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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 338.00 | 76 728.00 | 5 611.00 | 82 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 255.00 | 244 672.00 | 11 583.00 | 256 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 919.00 | 343 352.00 | 169 567.00 | 512 919.00 |
BT Marchandises | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 497.00 | 12 602.00 | 560 895.00 | 573 497.00 |
BZ Autres créances | 83 787.00 | | 83 787.00 | 83 787.00 |
CF Disponibilités | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 450.00 | 12 602.00 | 807 848.00 | 820 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 369.00 | 355 954.00 | 977 414.00 | 1 333 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | 21 953.00 | 762.00 | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 553 785.00 | 496 414.00 | | 553 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826.00 | 57 371.00 | | 15 826.00 |
DL TOTAL (I) | 619 919.00 | 604 093.00 | | 619 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 320.00 | 244 130.00 | | 237 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 118.00 | 62 580.00 | | 111 118.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 6 026.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 495.00 | 312 735.00 | | 357 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 414.00 | 916 829.00 | | 977 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 495.00 | 312 735.00 | | 357 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 864.00 | | 6 741.00 | 585 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 685.00 | 512 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 685.00 | 338 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 149.00 | | 1 130.00 | 417 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 888.00 | | 5 611.00 | 23 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 278.00 | 36 808.00 | 79 686.00 | 364 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 278.00 | 36 808.00 | 79 686.00 | 364 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 534.00 | 77.00 | 4 009.00 | 16 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 487.00 | 77.00 | 4 009.00 | 38 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 487.00 | 77.00 | 4 009.00 | 38 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 4 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 560 201.00 | | | 560 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 515.00 | 663 220.00 | 13 295.00 | 676 515.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 495.00 | 357 495.00 | | 357 495.00 |