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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 148.00 | 76 805.00 | 5 343.00 | 82 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 320.00 | 254 156.00 | 4 164.00 | 258 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 967.00 | 352 914.00 | 162 053.00 | 514 967.00 |
BT Marchandises | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 942.00 | 12 602.00 | 578 340.00 | 590 942.00 |
BZ Autres créances | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CF Disponibilités | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 333.00 | 12 602.00 | 759 731.00 | 772 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 300.00 | 365 516.00 | 921 784.00 | 1 287 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | 21 953.00 | 762.00 | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 555 357.00 | 554 611.00 | | 555 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 087.00 | 41 746.00 | | 30 087.00 |
DL TOTAL (I) | 635 752.00 | 646 665.00 | | 635 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 160.00 | 213 776.00 | | 212 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 354.00 | 60 104.00 | | 66 354.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | 7 971.00 | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 032.00 | 281 851.00 | | 286 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 784.00 | 928 517.00 | | 921 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 032.00 | 281 851.00 | | 286 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 728.00 | | 5 945.00 | 516 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 706.00 | 514 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 340 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 303.00 | | 5 872.00 | 342 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 599.00 | | 73.00 | 29 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 360.00 | 8 308.00 | 7 707.00 | 330 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 360.00 | 8 308.00 | 7 707.00 | 330 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | 13 295.00 | 13 295.00 | 12 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 555.00 | 13 295.00 | 13 295.00 | 34 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 555.00 | 13 295.00 | 13 295.00 | 34 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 160.00 | 212 160.00 | | 212 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 577 647.00 | 577 647.00 | | 577 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 391.00 | 644 139.00 | 20 252.00 | 664 391.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 032.00 | 286 032.00 | | 286 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |