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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 148.00 | 77 101.00 | 5 048.00 | 82 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 154.00 | 253 260.00 | 6 895.00 | 260 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 728.00 | 352 313.00 | 164 415.00 | 516 728.00 |
BT Marchandises | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 968.00 | 12 602.00 | 568 366.00 | 580 968.00 |
BZ Autres créances | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CF Disponibilités | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 704.00 | 12 602.00 | 764 102.00 | 776 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 432.00 | 364 915.00 | 928 517.00 | 1 293 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | 21 953.00 | 762.00 | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 554 611.00 | 553 785.00 | | 554 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 746.00 | 15 826.00 | | 41 746.00 |
DL TOTAL (I) | 646 665.00 | 619 919.00 | | 646 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 776.00 | 237 320.00 | | 213 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | 111 118.00 | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 9 057.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 851.00 | 357 495.00 | | 281 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 517.00 | 977 414.00 | | 928 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 851.00 | 357 495.00 | | 281 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 919.00 | | 8 099.00 | 512 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 516 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 342 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 593.00 | | 7 999.00 | 338 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 499.00 | | 100.00 | 29 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 400.00 | 13 251.00 | 4 290.00 | 321 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 400.00 | 13 251.00 | 4 290.00 | 321 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 776.00 | 213 776.00 | | 213 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 567 673.00 | | | 567 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VP Divers | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 408.00 | 635 113.00 | 13 295.00 | 648 408.00 |
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 851.00 | 281 851.00 | | 281 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | | 15.00 | | |