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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 648.00 | 77 474.00 | 9 174.00 | 86 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 102.00 | 142 941.00 | 43 161.00 | 186 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 751.00 | 242 368.00 | 204 383.00 | 446 751.00 |
BT Marchandises | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 533.00 | 12 602.00 | 383 931.00 | 396 533.00 |
BZ Autres créances | 58 496.00 | 20 000.00 | 38 496.00 | 58 496.00 |
CF Disponibilités | 248 250.00 | | 248 250.00 | 248 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 206.00 | 32 602.00 | 712 604.00 | 745 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 956.00 | 274 970.00 | 916 986.00 | 1 191 956.00 |
CU Autres participations | 22 715.00 | 21 953.00 | 762.00 | 22 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 555 485.00 | | | 555 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 613 279.00 | | | 613 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 705.00 | | | 202 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 707.00 | | | 303 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 986.00 | | | 916 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 707.00 | | | 303 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 317.00 | | 49 683.00 | 463 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 250.00 | 446 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 250.00 | 272 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 554.00 | | 50 446.00 | 288 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 936.00 | | -762.00 | 29 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 478.00 | 19 186.00 | 66 250.00 | 267 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 478.00 | 19 186.00 | 66 250.00 | 267 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 704.00 | 202 704.00 | | 202 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 383 237.00 | 383 237.00 | | 383 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 802.00 | 463 343.00 | 6 458.00 | 469 802.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 706.00 | 303 706.00 | | 303 706.00 |