| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
AH Fonds commercial | 632 981.00 | | 632 981.00 | 632 981.00 |
AP Constructions | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 415.00 | 22 860.00 | 1 555.00 | 24 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 634.00 | 85 676.00 | 654 958.00 | 740 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 580.00 | 61 420.00 | 482 159.00 | 543 580.00 |
BZ Autres créances | 129 777.00 | | 129 777.00 | 129 777.00 |
CF Disponibilités | 336 525.00 | | 336 525.00 | 336 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 381.00 | 61 420.00 | 958 960.00 | 1 020 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 016.00 | 147 097.00 | 1 613 918.00 | 1 761 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 731.00 | 99 000.00 | | 160 731.00 |
DH Report à nouveau | 83 610.00 | 106 843.00 | | 83 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 047.00 | 38 498.00 | | 147 047.00 |
DL TOTAL (I) | 611 389.00 | 464 342.00 | | 611 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 798.00 | 317 778.00 | | 335 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 531.00 | 93 221.00 | | 320 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 287.00 | 173 856.00 | | 184 287.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 3 702.00 | | 2 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 859.00 | 136 801.00 | | 159 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 529.00 | 727 340.00 | | 1 002 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 918.00 | 1 191 682.00 | | 1 613 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 529.00 | 727 340.00 | | 1 002 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 385.00 | 1 200.00 | 1 292 585.00 | 1 291 385.00 |
FG Production vendue services | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 084.00 | 1 200.00 | 1 416 284.00 | 1 415 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 194.00 | 18 963.00 | | 70 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 844.00 | 330 539.00 | | 1 420 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 796.00 | 292 041.00 | | 1 273 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 047.00 | 38 498.00 | | 147 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 584.00 | | 50.00 | 770 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 740 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 655 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 865.00 | | | 685 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 371.00 | | 50.00 | 20 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 365.00 | 22 301.00 | 4 245.00 | 43 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 365.00 | 22 301.00 | 4 245.00 | 43 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 365.00 | 22 301.00 | 4 245.00 | 43 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 301.00 | 4 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 532.00 | 320 532.00 | | 320 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UX Autres créances clients | 543 580.00 | | | 543 580.00 |
VB T. V. A. | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VI Groupe et associés | 335 798.00 | 335 798.00 | | 335 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 177.00 | 704 177.00 | | 704 177.00 |
VW T.V.A. | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 529.00 | 1 002 529.00 | | 1 002 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |