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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
AH Fonds commercial | 689 982.00 | | 689 982.00 | 689 982.00 |
AP Constructions | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 229.00 | 87 232.00 | 689 997.00 | 777 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 348.00 | 43 476.00 | 340 872.00 | 384 348.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 54 713.00 | | 54 713.00 | 54 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 647.00 | 43 476.00 | 419 171.00 | 462 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 876.00 | 130 708.00 | 1 109 168.00 | 1 239 876.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 691.00 | 168 392.00 | | 295 691.00 |
DH Report à nouveau | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 724.00 | 127 299.00 | | 123 724.00 |
DL TOTAL (I) | 723 025.00 | 599 302.00 | | 723 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 539.00 | 152 413.00 | | 60 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 59 142.00 | | 40 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 945.00 | 105 707.00 | | 114 945.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 1 674.00 | | 2 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 744.00 | 168 514.00 | | 167 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 143.00 | 487 479.00 | | 386 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 168.00 | 1 086 781.00 | | 1 109 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 143.00 | 487 479.00 | | 386 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 429.00 | 1 300.00 | 1 009 729.00 | 1 008 429.00 |
FG Production vendue services | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 009.00 | 1 300.00 | 1 073 309.00 | 1 072 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 605.00 | 1 031.00 | | 10 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 115.00 | 62 806.00 | | 48 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 333.00 | 1 144 911.00 | | 1 088 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 610.00 | 1 017 611.00 | | 964 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 724.00 | 127 299.00 | | 123 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 229.00 | | | 777 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 865.00 | | | 712 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 132.00 | 100.00 | | 87 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 249.00 | 100.00 | | 64 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 353.00 | 2 535.00 | 4 412.00 | 45 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 353.00 | 2 535.00 | 4 412.00 | 45 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 353.00 | 2 535.00 | 4 412.00 | 45 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
UX Autres créances clients | 384 348.00 | 384 348.00 | | 384 348.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VI Groupe et associés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 934.00 | 407 934.00 | | 407 934.00 |
VW T.V.A. | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 143.00 | 386 143.00 | | 386 143.00 |