| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
AH Fonds commercial | 689 982.00 | | 689 982.00 | 689 982.00 |
AP Constructions | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 23 745.00 | 671.00 | 24 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 777 314.00 | 86 561.00 | 690 753.00 | 777 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 178.00 | 44 979.00 | 360 199.00 | 405 178.00 |
BZ Autres créances | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CF Disponibilités | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 591.00 | 44 979.00 | 470 612.00 | 515 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 905.00 | 131 540.00 | 1 161 365.00 | 1 292 905.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 779.00 | 160 732.00 | | 167 779.00 |
DH Report à nouveau | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 613.00 | 147 048.00 | | 130 613.00 |
DL TOTAL (I) | 602 002.00 | 611 390.00 | | 602 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 003.00 | 335 798.00 | | 105 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 757.00 | 320 532.00 | | 120 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 237.00 | 184 288.00 | | 149 237.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 2 052.00 | | 5 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 334.00 | 159 859.00 | | 179 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 363.00 | 1 002 529.00 | | 559 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 365.00 | 1 613 919.00 | | 1 161 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 363.00 | 1 002 529.00 | | 559 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 288.00 | 1 220.00 | 1 159 508.00 | 1 158 288.00 |
FG Production vendue services | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 166.00 | 1 220.00 | 1 202 386.00 | 1 201 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 784.00 | |
GE Autres charges | | | 18 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 307.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 541.00 | 70 194.00 | | 60 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 041.00 | 1 420 844.00 | | 1 262 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 428.00 | 1 273 796.00 | | 1 131 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 613.00 | 147 048.00 | | 130 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 635.00 | | 57 000.00 | 740 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 321.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 321.00 | 777 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 865.00 | | 57 000.00 | 655 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 676.00 | 884.00 | | 85 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 793.00 | 884.00 | | 62 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 421.00 | 19 784.00 | 36 226.00 | 61 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 421.00 | 19 784.00 | 36 226.00 | 61 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 421.00 | 19 784.00 | 36 226.00 | 61 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 784.00 | 36 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
UX Autres créances clients | 350 123.00 | | | 350 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VB T. V. A. | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VI Groupe et associés | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 704.00 | 445 704.00 | | 445 704.00 |
VW T.V.A. | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 363.00 | 559 363.00 | | 559 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |