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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
AH Fonds commercial | 689 982.00 | | 689 982.00 | 689 982.00 |
AP Constructions | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 24 316.00 | 100.00 | 24 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 314.00 | 87 132.00 | 690 181.00 | 777 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 531.00 | 45 353.00 | 359 178.00 | 404 531.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 953.00 | 45 353.00 | 396 600.00 | 441 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 267.00 | 132 486.00 | 1 086 781.00 | 1 219 267.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 392.00 | 167 779.00 | | 168 392.00 |
DH Report à nouveau | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 299.00 | 130 613.00 | | 127 299.00 |
DL TOTAL (I) | 599 302.00 | 602 002.00 | | 599 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 413.00 | 105 003.00 | | 152 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 142.00 | 120 757.00 | | 59 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 707.00 | 149 237.00 | | 105 707.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 5 032.00 | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 514.00 | 179 334.00 | | 168 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 479.00 | 559 363.00 | | 487 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 781.00 | 1 161 365.00 | | 1 086 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 479.00 | 559 363.00 | | 487 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 123.00 | 1 260.00 | 1 088 383.00 | 1 087 123.00 |
FG Production vendue services | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 487.00 | 1 260.00 | 1 137 747.00 | 1 136 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 429.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 806.00 | 60 541.00 | | 62 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 911.00 | 1 262 041.00 | | 1 144 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 611.00 | 1 131 428.00 | | 1 017 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 299.00 | 130 613.00 | | 127 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 314.00 | | | 777 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 865.00 | | | 712 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 561.00 | 572.00 | | 86 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 678.00 | 572.00 | | 63 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 979.00 | 5 174.00 | 4 800.00 | 44 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 979.00 | 5 174.00 | 4 800.00 | 44 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 979.00 | 5 174.00 | 4 800.00 | 44 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 514.00 | 168 514.00 | | 168 514.00 |
UX Autres créances clients | 346 544.00 | 346 544.00 | | 346 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 139.00 | 419 139.00 | | 419 139.00 |
VW T.V.A. | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 479.00 | 487 479.00 | | 487 479.00 |