| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 420 800.00 | | 420 800.00 | 420 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 204.00 | | 432 204.00 | 432 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
BZ Autres créances | 152 835.00 | | 152 835.00 | 152 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 396.00 | | 202 396.00 | 202 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 600.00 | | 634 600.00 | 634 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 884.00 | 248 561.00 | | 192 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 506.00 | -5 677.00 | | -220 506.00 |
DL TOTAL (I) | 501 110.00 | 771 615.00 | | 501 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 477.00 | 72 616.00 | | 65 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 589.00 | 1 078.00 | | 32 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 69 209.00 | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489.00 | 23 111.00 | | 12 489.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | 7 000.00 | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 490.00 | 173 014.00 | | 133 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 600.00 | 944 629.00 | | 634 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 465 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 257.00 | 24 010.00 | | 69 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 553.00 | 1 390.00 | | 286 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 296.00 | 22 620.00 | | -217 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 506.00 | -5 677.00 | | -220 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 823.00 | | | 883 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 285.00 | | | 444 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 997.00 | 1 559.00 | 164 493.00 | 163 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 175.00 | 1 575.00 | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 535.00 | 1 384.00 | 162 919.00 | 161 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 406.00 | 199 406.00 | | 199 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 490.00 | 99 623.00 | | 133 490.00 |