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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AP Constructions | 252 900.00 | 2 086.00 | 250 814.00 | 252 900.00 |
AX Avances et acomptes | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 800.00 | 238 547.00 | 182 253.00 | 420 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 396.00 | 240 633.00 | 573 764.00 | 814 396.00 |
BZ Autres créances | 82 031.00 | 64 730.00 | 17 301.00 | 82 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 540.00 | 5 688.00 | 378 852.00 | 384 540.00 |
CF Disponibilités | 373 458.00 | | 373 458.00 | 373 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 029.00 | 70 418.00 | 769 611.00 | 840 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 425.00 | 311 051.00 | 1 343 375.00 | 1 654 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 116.00 | 28 231.00 | | 49 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 698.00 | 192 884.00 | | 589 698.00 |
DH Report à nouveau | | -220 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 216.00 | 638 205.00 | | -312 216.00 |
DL TOTAL (I) | 827 099.00 | 1 139 315.00 | | 827 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 849.00 | | | 346 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 606.00 | 3 589.00 | | 33 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 7 132.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336.00 | 50 603.00 | | 8 336.00 |
EA Autres dettes | 126 026.00 | 35 143.00 | | 126 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 276.00 | 96 467.00 | | 516 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 375.00 | 1 235 782.00 | | 1 343 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 750 263.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 718 127.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473.00 | 1 272 984.00 | | 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 689.00 | 634 779.00 | | 312 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 216.00 | 638 205.00 | | -312 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 204.00 | | 382 192.00 | 432 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 204.00 | | | 432 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 631.00 | 159 631.00 | | 159 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 849.00 | 21 203.00 | 87 441.00 | 346 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -346 849.00 | | | -346 849.00 |
VP Divers | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 276.00 | 190 630.00 | 87 441.00 | 516 276.00 |