| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
AP Constructions | 693 591.00 | 21 000.00 | 672 592.00 | 693 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 895.00 | 353 246.00 | 834 650.00 | 1 187 895.00 |
BZ Autres créances | 82 446.00 | 59 866.00 | 22 580.00 | 82 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 475.00 | 4 197.00 | 240 278.00 | 244 475.00 |
CF Disponibilités | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 788.00 | 64 063.00 | 308 724.00 | 372 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 683.00 | 417 309.00 | 1 143 374.00 | 1 560 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 800.00 | 332 246.00 | 88 554.00 | 420 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 482.00 | 589 698.00 | | 277 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 848.00 | -312 216.00 | | -186 848.00 |
DL TOTAL (I) | 640 250.00 | 827 099.00 | | 640 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 678.00 | 346 849.00 | | 413 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 676.00 | 33 606.00 | | 36 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 1 460.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999.00 | 8 336.00 | | 8 999.00 |
EA Autres dettes | 40 382.00 | 126 026.00 | | 40 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 124.00 | 516 276.00 | | 503 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 374.00 | 1 343 375.00 | | 1 143 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 961.00 | 473.00 | | 125 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 809.00 | 312 689.00 | | 312 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 848.00 | -312 216.00 | | -186 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 396.00 | | 474 691.00 | 814 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 192.00 | 1 187 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 192.00 | 755 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 192.00 | | 474 691.00 | 382 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 204.00 | | | 432 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 18 914.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 18 914.00 | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 678.00 | 27 264.00 | 112 442.00 | 413 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 124.00 | 116 710.00 | 112 442.00 | 503 124.00 |