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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 800.00 | 209 394.00 | 211 406.00 | 420 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 204.00 | 209 394.00 | 222 810.00 | 432 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 225.00 | 64 730.00 | 34 495.00 | 99 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
CF Disponibilités | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 702.00 | 64 730.00 | 1 012 972.00 | 1 077 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 906.00 | 274 124.00 | 1 235 782.00 | 1 509 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 884.00 | 192 884.00 | | 192 884.00 |
DH Report à nouveau | -220 506.00 | | | -220 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 205.00 | -220 506.00 | | 638 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 315.00 | 501 110.00 | | 1 139 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 32 589.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 142.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | 12 489.00 | | 50 603.00 |
EA Autres dettes | 35 143.00 | 22 793.00 | | 35 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 467.00 | 133 490.00 | | 96 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 782.00 | 634 600.00 | | 1 235 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | -5 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 263.00 | 69 257.00 | | 750 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 136.00 | 286 553.00 | | 32 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 127.00 | -217 296.00 | | 718 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 984.00 | 732 542.00 | | 1 272 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 779.00 | 953 048.00 | | 634 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 205.00 | -220 506.00 | | 638 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 204.00 | | | 432 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 204.00 | | | 432 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VP Divers | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |