| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 097.00 | 395 052.00 | 46 045.00 | 441 097.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 519.00 | | 2 069 519.00 | 2 069 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 59 025.00 | 42 399.00 | 16 627.00 | 59 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 952.00 | 203 454.00 | 92 498.00 | 295 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608 204.00 | 2 638 158.00 | 1 970 047.00 | 4 608 204.00 |
BF Prêts | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 751.00 | | 401 751.00 | 401 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 459.00 | 3 279 062.00 | 4 779 397.00 | 8 058 459.00 |
BT Marchandises | 34 981 398.00 | 1 146 624.00 | 33 834 774.00 | 34 981 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 013 345.00 | 2 553 103.00 | 24 460 242.00 | 27 013 345.00 |
BZ Autres créances | 28 314 758.00 | | 28 314 758.00 | 28 314 758.00 |
CF Disponibilités | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360 599.00 | | 1 360 599.00 | 1 360 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 742 830.00 | 3 699 727.00 | 88 043 103.00 | 91 742 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 801 289.00 | 6 978 789.00 | 92 822 500.00 | 99 801 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 535 768.00 | | | 3 535 768.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 321.00 | 1 822 321.00 | | 1 822 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 59 385.00 | 53 189.00 | | 59 385.00 |
DH Report à nouveau | 4 002 503.00 | 41 860 653.00 | | 4 002 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 455.00 | 5 148 046.00 | | 242 455.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 664.00 | 49 084 209.00 | | 6 326 664.00 |
DP Provisions pour risques | 155 743.00 | 569 907.00 | | 155 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 743.00 | 569 907.00 | | 155 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288 620.00 | 29 212 734.00 | | 35 288 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663 823.00 | 102 802.00 | | 17 663 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 207.00 | 66 913.00 | | 66 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 768.00 | 32 380 239.00 | | 28 003 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421 150.00 | 4 262 765.00 | | 4 421 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 65 101.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 896 345.00 | 681 694.00 | | 896 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 340 093.00 | 66 772 247.00 | | 86 340 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 822 500.00 | 116 426 362.00 | | 92 822 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 683 413.00 | 59 799 859.00 | | 63 683 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 665 837.00 | | | 10 665 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 827 636.00 | | 174 827 636.00 | 174 827 636.00 |
FG Production vendue services | 4 348 789.00 | | 4 348 789.00 | 4 348 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 176 425.00 | | 179 176 425.00 | 179 176 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 087 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 294 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 844 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 834 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 648.00 | |
GE Autres charges | | | 58 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 945 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901 317.00 | 882 188.00 | | 901 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 725.00 | 30 757.00 | | 54 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | 13 772.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 161.00 | 6 816 356.00 | | 491 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 811.00 | 1 623 842.00 | | 488 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 800.00 | 8 453 970.00 | | 981 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 181.00 | 2 299 469.00 | | 498 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 168.00 | 1 903 188.00 | | 526 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 624.00 | 488 811.00 | | 1 146 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 974.00 | 4 691 469.00 | | 2 170 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189 174.00 | 3 762 501.00 | | -1 189 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 1 343 336.00 | | 20 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 265 202.00 | 265 107 127.00 | | 181 265 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 022 747.00 | 259 959 081.00 | | 181 022 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 455.00 | 5 148 046.00 | | 242 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 473.00 | 388 406.00 | | 295 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 827 591.00 | | 797 653.00 | 31 827 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 345 341.00 | 564 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 566 784.00 | 8 058 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 443.00 | 4 963 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 137.00 | | 57 479.00 | 2 473 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 451.00 | | 740 173.00 | 4 444 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 910 002.00 | | | 24 910 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 009.00 | 800 327.00 | 62 274.00 | 2 541 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 930.00 | 54 122.00 | | 340 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 079.00 | 746 206.00 | 62 274.00 | 2 200 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 907.00 | 74 648.00 | 488 811.00 | 569 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 146 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 488 282.00 | 72 076.00 | 7 255.00 | 2 488 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 488 282.00 | 1 218 700.00 | 7 255.00 | 2 488 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 188.00 | 1 293 348.00 | 496 066.00 | 3 058 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 724.00 | 7 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146 624.00 | 488 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 768.00 | 28 003 768.00 | | 28 003 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 199.00 | 503 199.00 | | 503 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 702.00 | 964 702.00 | | 964 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 345.00 | 896 345.00 | | 896 345.00 |
UP Prêts | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 751.00 | | | 401 751.00 |
UX Autres créances clients | 23 477 577.00 | | | 23 477 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535 768.00 | | | 3 535 768.00 |
VB T. V. A. | 6 414 768.00 | | | 6 414 768.00 |
VC Groupe et associés | 6 005 417.00 | | | 6 005 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 517 154.00 | 28 517 154.00 | | 28 517 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 465.00 | 1 778 608.00 | 4 621 429.00 | 6 771 465.00 |
VI Groupe et associés | 17 663 823.00 | | | 17 663 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 075 442.00 | | | -2 075 442.00 |
VP Divers | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 795 080.00 | | | 515 795 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 360 599.00 | | | -1 360 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 53 311 924.00 | 3 937 519.00 | |
VW T.V.A. | 2 890 097.00 | 2 890 097.00 | | 2 890 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 273 886.00 | 63 617 206.00 | 4 621 429.00 | 86 273 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860 333.00 | 1 324 806.00 | | 860 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 742.00 | 639 808.00 | | 500 742.00 |
ST Autres comptes | 13 846 440.00 | 18 209 389.00 | | 13 846 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 715 808.00 | 4 446 687.00 | | 3 715 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 142.00 | | 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 714 877.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 15 585 541.00 | | |
YT Sous‐traitance | 631 099.00 | 578 608.00 | | 631 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150 072.00 | 1 970 536.00 | | 1 150 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 453 281.00 | 392 850.00 | | 453 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313 614.00 | 1 717 656.00 | | 1 313 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 575 635.00 | 40 088 724.00 | | 26 575 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 226 773.00 | 44 823 960.00 | | 33 226 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 844 162.00 | 25 845 029.00 | | 19 844 162.00 |