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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 749.00 | 513 502.00 | 156 247.00 | 669 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 107 519.00 | | 2 107 519.00 | 2 107 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 895.00 | 275 543.00 | 121 352.00 | 396 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 078 425.00 | 3 632 705.00 | 2 445 720.00 | 6 078 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 979 868.00 | | 1 979 868.00 | 1 979 868.00 |
BF Prêts | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 903.00 | | 387 903.00 | 387 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 803 269.00 | 4 421 750.00 | 27 381 519.00 | 31 803 269.00 |
BT Marchandises | 45 703 889.00 | 1 536 074.00 | 44 167 815.00 | 45 703 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 303 539.00 | 2 741 514.00 | 34 562 025.00 | 37 303 539.00 |
BZ Autres créances | 33 490 775.00 | | 33 490 775.00 | 33 490 775.00 |
CF Disponibilités | 148 375.00 | | 148 375.00 | 148 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387 511.00 | | 9 387 511.00 | 9 387 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 034 088.00 | 4 277 588.00 | 121 756 500.00 | 126 034 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 837 356.00 | 8 699 338.00 | 149 138 019.00 | 157 837 356.00 |
CU Autres participations | 20 003 920.00 | | 20 003 920.00 | 20 003 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 035.00 | | | 2 733 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 089 286.00 | | | 19 089 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 626.00 | | | 241 626.00 |
DG Autres réserves | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
DH Report à nouveau | 5 024 266.00 | | | 5 024 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 261.00 | | | 611 261.00 |
DL TOTAL (I) | 27 770 438.00 | | | 27 770 438.00 |
DP Provisions pour risques | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 623 167.00 | | | 35 623 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 569 077.00 | | | 28 569 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 403 689.00 | | | 50 403 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609 574.00 | | | 5 609 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
EA Autres dettes | 893 586.00 | | | 893 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 208 590.00 | | | 121 208 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 138 019.00 | | | 149 138 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 237 177.00 | | | 85 237 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 826 843.00 | | | 8 826 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 567 517.00 | 41 284 227.00 | 175 851 744.00 | 134 567 517.00 |
FG Production vendue services | 7 282 931.00 | | 7 282 931.00 | 7 282 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 850 448.00 | 41 284 227.00 | 183 134 675.00 | 141 850 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 952 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 075 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 739 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 611 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 201 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 038 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 022.00 | |
GE Autres charges | | | 182 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 567 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889 132.00 | | | 2 889 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 752.00 | | | 171 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 650.00 | | | -84 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 169.00 | | | -123 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 222 902.00 | | | 187 222 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 611 641.00 | | | 186 611 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 261.00 | | | 611 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 986.00 | | | 192 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 372 017.00 | | 2 649 516.00 | 29 372 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 427.00 | 20 550 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 265.00 | 31 803 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 838.00 | 8 455 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774 768.00 | | 22 500.00 | 2 774 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 551.00 | | 2 604 475.00 | 5 879 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 717 698.00 | | 22 541.00 | 20 717 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 894.00 | 699 356.00 | 28 500.00 | 3 750 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 072.00 | 79 430.00 | | 434 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 821.00 | 619 926.00 | 28 500.00 | 3 316 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 563 579.00 | | 27 505.00 | 1 563 579.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714 517.00 | 86 022.00 | 59 025.00 | 2 714 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278 096.00 | 86 022.00 | 86 530.00 | 4 278 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437 086.00 | 86 022.00 | 86 530.00 | 4 437 086.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |