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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686 172.00 | 901 883.00 | 1 784 289.00 | 2 686 172.00 |
AH Fonds commercial | 2 107 519.00 | | 2 107 519.00 | 2 107 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 388.00 | 530 004.00 | 223 384.00 | 753 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753 517.00 | 5 373 230.00 | 2 380 287.00 | 7 753 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 849 956.00 | | 2 849 956.00 | 2 849 956.00 |
BF Prêts | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716 526.00 | | 1 716 526.00 | 1 716 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 049 990.00 | 6 805 118.00 | 31 244 872.00 | 38 049 990.00 |
BT Marchandises | 36 425 396.00 | 1 536 074.00 | 34 889 322.00 | 36 425 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 802 476.00 | 2 551 365.00 | 58 251 111.00 | 60 802 476.00 |
BZ Autres créances | 25 380 141.00 | | 25 380 141.00 | 25 380 141.00 |
CF Disponibilités | 1 401 805.00 | | 1 401 805.00 | 1 401 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814 860.00 | | 5 814 860.00 | 5 814 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 824 678.00 | 4 087 439.00 | 125 737 239.00 | 129 824 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 874 668.00 | 10 892 557.00 | 156 982 111.00 | 167 874 668.00 |
CU Autres participations | 20 003 920.00 | | 20 003 920.00 | 20 003 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 035.00 | 2 733 035.00 | | 2 733 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 089 286.00 | 19 089 286.00 | | 19 089 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 303.00 | 273 303.00 | | 273 303.00 |
DG Autres réserves | 85 685.00 | 82 725.00 | | 85 685.00 |
DH Report à nouveau | 4 803 375.00 | 5 654 567.00 | | 4 803 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 131.00 | -848 232.00 | | 1 924 131.00 |
DL TOTAL (I) | 28 908 816.00 | 26 984 684.00 | | 28 908 816.00 |
DP Provisions pour risques | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 688 717.00 | 39 622 912.00 | | 44 688 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 903 801.00 | 38 552 162.00 | | 33 903 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 115.00 | 2 769.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 163 849.00 | 26 586 263.00 | | 35 163 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833 897.00 | 5 969 519.00 | | 6 833 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 722.00 | 90 146.00 | | 10 722.00 |
EA Autres dettes | 7 306 202.00 | 1 512 357.00 | | 7 306 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 914 304.00 | 112 336 128.00 | | 127 914 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 982 111.00 | 139 479 803.00 | | 156 982 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 205 450.00 | | 214 205 450.00 | 214 205 450.00 |
FG Production vendue services | 4 609 673.00 | | 4 609 673.00 | 4 609 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 815 123.00 | | 218 815 123.00 | 218 815 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 536 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 830 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 494 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 107 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 540 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 531 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 295.00 | |
GE Autres charges | | | 212 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 782 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 224.00 | 18 315.00 | | 154 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 224.00 | 18 315.00 | | 154 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 224.00 | -18 315.00 | | -134 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 084 326.00 | 190 346 026.00 | | 222 084 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 160 195.00 | 191 194 259.00 | | 220 160 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 131.00 | -848 232.00 | | 1 924 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 759 011.00 | | 4 481 829.00 | 35 759 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 427.00 | 21 879 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016 423.00 | 174 427.00 | 38 049 989.00 | 2 016 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 813 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 423.00 | 141 000.00 | 11 356 861.00 | 2 016 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 268.00 | | 2 016 423.00 | 2 797 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 497 395.00 | | 1 016 890.00 | 12 497 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 464 348.00 | | 1 448 515.00 | 20 464 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 016 423.00 | | | 2 016 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 960.00 | 985 158.00 | 141 000.00 | 5 960 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 174.00 | 292 710.00 | | 609 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 786.00 | 692 449.00 | 141 000.00 | 5 351 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 536 074.00 | | | 1 536 074.00 |
6T Sur comptes clients | 2 512 523.00 | 114 295.00 | 75 453.00 | 2 512 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048 597.00 | 114 295.00 | 75 453.00 | 4 048 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207 587.00 | 114 295.00 | 75 453.00 | 4 207 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 163 849.00 | 35 163 849.00 | | 35 163 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 501.00 | 667 501.00 | | 667 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 433.00 | 1 156 433.00 | | 1 156 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306 202.00 | 7 306 202.00 | | 7 306 202.00 |
UP Prêts | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716 526.00 | | 1 716 526.00 | 1 716 526.00 |
UX Autres créances clients | 57 725 614.00 | 57 725 614.00 | | 57 725 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076 862.00 | 3 076 862.00 | | 3 076 862.00 |
VB T. V. A. | 780 701.00 | 780 701.00 | | 780 701.00 |
VC Groupe et associés | 9 207 689.00 | | 9 207 689.00 | 9 207 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 475 080.00 | 16 475 080.00 | | 16 475 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 213 637.00 | 4 344 381.00 | 23 729 741.00 | 28 213 637.00 |
VI Groupe et associés | 33 903 801.00 | | 33 903 801.00 | 33 903 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 682.00 | 428 682.00 | | 428 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 942 124.00 | 14 942 124.00 | | 14 942 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814 860.00 | 5 814 860.00 | | 5 814 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 872 994.00 | 82 789 789.00 | 11 083 205.00 | 93 872 994.00 |
VW T.V.A. | 4 889 061.00 | 4 889 061.00 | | 4 889 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 901 270.00 | 70 128 213.00 | 57 633 542.00 | 127 901 270.00 |