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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 749.00 | 609 174.00 | 60 575.00 | 669 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 107 519.00 | | 2 107 519.00 | 2 107 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 144.00 | 442 293.00 | 231 851.00 | 674 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 716 903.00 | 4 909 493.00 | 2 807 410.00 | 7 716 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 106 348.00 | | 4 106 348.00 | 4 106 348.00 |
BF Prêts | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 437.00 | | 301 437.00 | 301 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 759 011.00 | 5 960 960.00 | 29 798 051.00 | 35 759 011.00 |
BT Marchandises | 41 532 500.00 | 1 536 074.00 | 39 996 426.00 | 41 532 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 555 140.00 | 2 512 523.00 | 44 042 618.00 | 46 555 140.00 |
BZ Autres créances | 19 731 328.00 | | 19 731 328.00 | 19 731 328.00 |
CF Disponibilités | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723 334.00 | | 5 723 334.00 | 5 723 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 730 348.00 | 4 048 597.00 | 109 681 752.00 | 113 730 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 489 359.00 | 10 009 557.00 | 139 479 803.00 | 149 489 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 338 706.00 | | | 13 338 706.00 |
CU Autres participations | 20 003 920.00 | | 20 003 920.00 | 20 003 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 733 035.00 | | | 2 733 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 089 286.00 | | | 19 089 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 303.00 | | | 273 303.00 |
DG Autres réserves | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
DH Report à nouveau | 5 654 567.00 | | | 5 654 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 232.00 | | | -848 232.00 |
DL TOTAL (I) | 26 984 684.00 | | | 26 984 684.00 |
DP Provisions pour risques | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 622 912.00 | | | 39 622 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 552 162.00 | | | 38 552 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 586 263.00 | | | 26 586 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969 519.00 | | | 5 969 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
EA Autres dettes | 1 512 357.00 | | | 1 512 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 336 128.00 | | | 112 336 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 479 803.00 | | | 139 479 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 981 596.00 | | | 59 981 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729 921.00 | | | 7 729 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 389 262.00 | 36 901 115.00 | 180 290 378.00 | 143 389 262.00 |
FG Production vendue services | 5 893 459.00 | | 5 893 459.00 | 5 893 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 282 721.00 | 36 901 116.00 | 186 183 837.00 | 149 282 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 563 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 147 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 940 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 114 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 828 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 306 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 968.00 | |
GE Autres charges | | | 589 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 320 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 989 056.00 | | | 2 989 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588 066.00 | | | 588 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 315.00 | | | -18 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 346 026.00 | | | 190 346 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 194 259.00 | | | 191 194 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 232.00 | | | -848 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 456 222.00 | | 1 302 898.00 | 34 456 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 20 464 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 35 669 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 408 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 263.00 | | | 2 797 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200 888.00 | | 1 296 507.00 | 11 200 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 458 066.00 | | 6 392.00 | 20 458 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 341.00 | 800 619.00 | | 5 160 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 263.00 | 46 911.00 | | 562 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 078.00 | 753 708.00 | | 4 598 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 536 074.00 | | | 1 536 074.00 |
6T Sur comptes clients | 2 810 037.00 | 39 968.00 | 337 483.00 | 2 810 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 346 112.00 | 39 968.00 | 337 483.00 | 4 346 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505 102.00 | 39 968.00 | 337 483.00 | 4 505 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 586 263.00 | 26 586 263.00 | | 26 586 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 079.00 | 709 079.00 | | 709 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 620.00 | 1 090 620.00 | | 1 090 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 357.00 | 1 512 357.00 | | 1 512 357.00 |
UP Prêts | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 437.00 | | 301 437.00 | 301 437.00 |
UX Autres créances clients | 43 386 672.00 | 43 386 672.00 | | 43 386 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168 469.00 | | 3 168 469.00 | 3 168 469.00 |
VB T. V. A. | 414 415.00 | 414 415.00 | | 414 415.00 |
VC Groupe et associés | 10 170 237.00 | | 10 170 237.00 | 10 170 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 622 912.00 | 25 826 906.00 | 12 821 565.00 | 39 622 912.00 |
VI Groupe et associés | 38 552 162.00 | | 38 552 162.00 | 38 552 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 773.00 | 489 773.00 | | 489 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644 420.00 | 8 644 420.00 | | 8 644 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723 334.00 | 5 723 334.00 | | 5 723 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 470 230.00 | 58 671 097.00 | 13 799 134.00 | 72 470 230.00 |
VW T.V.A. | 4 085 062.00 | 4 085 062.00 | | 4 085 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 329 763.00 | 59 981 595.00 | 51 373 727.00 | 112 329 763.00 |