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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 490.00 | | 352 490.00 | 352 490.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 6 079.00 | 1 443.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 820.00 | 399 079.00 | 70 741.00 | 469 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 931.00 | 420 143.00 | 446 789.00 | 866 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CF Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 636.00 | | 253 636.00 | 253 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 567.00 | 420 143.00 | 700 424.00 | 1 120 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 331.00 | 235 377.00 | | 242 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 546.00 | 6 954.00 | | 44 546.00 |
DL TOTAL (I) | 363 878.00 | 319 331.00 | | 363 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 550.00 | 145 187.00 | | 50 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 38 674.00 | | 28 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 183.00 | 75 307.00 | | 79 183.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 5 968.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 547.00 | 392 637.00 | | 336 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 424.00 | 711 968.00 | | 700 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 547.00 | 342 775.00 | | 336 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 311.00 | | 9 362.00 | 864 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 866 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 492 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 490.00 | | | 352 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 708.00 | | 9 362.00 | 489 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 998.00 | 30 229.00 | 6 085.00 | 395 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 998.00 | 30 229.00 | 6 085.00 | 395 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VI Groupe et associés | 167 168.00 | 167 168.00 | | 167 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 209.00 | 42 557.00 | 21 652.00 | 64 209.00 |
VW T.V.A. | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 547.00 | 336 547.00 | | 336 547.00 |