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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 490.00 | | 352 490.00 | 352 490.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 6 435.00 | 1 088.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 040.00 | 431 267.00 | 118 773.00 | 550 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 401.00 | 452 687.00 | 495 715.00 | 948 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 923.00 | | 279 923.00 | 279 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 324.00 | 452 687.00 | 775 638.00 | 1 228 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 878.00 | 242 331.00 | | 286 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | 44 546.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 369 831.00 | 363 878.00 | | 369 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 614.00 | 50 550.00 | | 95 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 152.00 | 167 168.00 | | 173 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 486.00 | 28 546.00 | | 37 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 389.00 | 79 183.00 | | 90 389.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | 11 099.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 806.00 | 336 547.00 | | 405 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 638.00 | 700 424.00 | | 775 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 371.00 | 336 547.00 | | 324 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 931.00 | | 81 470.00 | 866 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 490.00 | | | 352 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 327.00 | | 80 220.00 | 492 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 114.00 | | 1 250.00 | 22 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 143.00 | 32 544.00 | | 420 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 143.00 | 32 544.00 | | 420 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 380.00 | 13 945.00 | 57 051.00 | 95 380.00 |
VI Groupe et associés | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 728.00 | 52 826.00 | 22 902.00 | 75 728.00 |
VW T.V.A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 806.00 | 324 371.00 | 57 051.00 | 405 806.00 |