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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 490.00 | | 352 490.00 | 352 490.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 6 791.00 | 732.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 871.00 | 454 627.00 | 100 244.00 | 554 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 231.00 | 476 403.00 | 476 829.00 | 953 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 194 881.00 | | 194 881.00 | 194 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
CF Disponibilités | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 991.00 | | 296 991.00 | 296 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 222.00 | 476 403.00 | 773 819.00 | 1 250 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 831.00 | 286 878.00 | | 292 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 230.00 | 5 954.00 | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 389 062.00 | 369 831.00 | | 389 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 474.00 | 95 614.00 | | 123 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 845.00 | 173 152.00 | | 134 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 37 486.00 | | 35 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 153.00 | 90 389.00 | | 82 153.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | 9 165.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 758.00 | 405 806.00 | | 384 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 819.00 | 775 638.00 | | 773 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 409.00 | 324 371.00 | | 285 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 401.00 | | 4 830.00 | 948 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 490.00 | | | 352 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 547.00 | | 4 830.00 | 572 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 687.00 | 23 716.00 | | 452 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 687.00 | 23 716.00 | | 452 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 291.00 | 23 942.00 | 89 552.00 | 123 291.00 |
VI Groupe et associés | 134 845.00 | 134 845.00 | | 134 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 756.00 | 41 854.00 | 22 902.00 | 64 756.00 |
VW T.V.A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 758.00 | 285 409.00 | 89 552.00 | 384 758.00 |