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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 490.00 | | 352 490.00 | 352 490.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 7 147.00 | 376.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 179.00 | 471 284.00 | 96 895.00 | 568 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 540.00 | 493 415.00 | 473 125.00 | 966 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 552.00 | 493 415.00 | 727 137.00 | 1 220 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 062.00 | 292 831.00 | | 312 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | 19 230.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 412 519.00 | 389 062.00 | | 412 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 349.00 | 123 474.00 | | 99 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 628.00 | 134 845.00 | | 81 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 35 600.00 | | 38 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 499.00 | 82 153.00 | | 83 499.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | 8 687.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 618.00 | 384 758.00 | | 314 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 137.00 | 773 819.00 | | 727 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 231.00 | | 19 017.00 | 953 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 966 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 590 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 490.00 | | | 352 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 378.00 | | 19 017.00 | 577 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 403.00 | 17 933.00 | 920.00 | 476 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 403.00 | 17 933.00 | 920.00 | 476 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 349.00 | 24 178.00 | 75 171.00 | 99 349.00 |
VI Groupe et associés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 209.00 | 29 307.00 | 22 902.00 | 52 209.00 |
VW T.V.A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 618.00 | 239 447.00 | 75 171.00 | 314 618.00 |