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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 543.00 | 42 482.00 | 2 061.00 | 44 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 010.00 | 43 930.00 | 13 080.00 | 57 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 471.00 | 88 581.00 | 42 890.00 | 131 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BT Marchandises | 28 783.00 | 2 000.00 | 26 783.00 | 28 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 297 185.00 | | 297 185.00 | 297 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 543.00 | 2 000.00 | 394 543.00 | 396 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 013.00 | 90 581.00 | 437 432.00 | 528 013.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 295 177.00 | 259 805.00 | | 295 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 496.00 | 35 371.00 | | 45 496.00 |
DL TOTAL (I) | 357 442.00 | 311 946.00 | | 357 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778.00 | 14 446.00 | | 8 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | 28 137.00 | | 4 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 24 176.00 | | 39 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 884.00 | 18 705.00 | | 26 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 990.00 | 85 464.00 | | 79 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 432.00 | 397 410.00 | | 437 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 513.00 | | 252 513.00 | 252 513.00 |
FD Production vendue biens | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
FG Production vendue services | 181 966.00 | | 181 966.00 | 181 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 470.00 | | 599 470.00 | 599 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -209.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 5 746.00 | | 10 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 833.00 | 496 890.00 | | 607 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 336.00 | 461 519.00 | | 562 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 496.00 | 35 371.00 | | 45 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 487.00 | | 8 983.00 | 122 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 441.00 | | 3 112.00 | 98 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 5 871.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 994.00 | 8 587.00 | | 79 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 825.00 | 8 587.00 | | 77 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 778.00 | 5 815.00 | 2 963.00 | 8 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 047.00 | 37 106.00 | 5 941.00 | 43 047.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 690.00 | 76 727.00 | 2 963.00 | 79 690.00 |