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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 385.00 | 36 013.00 | 16 372.00 | 52 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 191.00 | 55 387.00 | 22 805.00 | 78 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 932.00 | 91 400.00 | 70 532.00 | 161 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 253 327.00 | 850.00 | 252 477.00 | 253 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CF Disponibilités | 180 159.00 | | 180 159.00 | 180 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 665.00 | 850.00 | 535 815.00 | 536 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 596.00 | 92 250.00 | 606 347.00 | 698 596.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 168 339.00 | 203 764.00 | | 168 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | 2 575.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 210 986.00 | 223 108.00 | | 210 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 041.00 | 155 349.00 | | 198 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 248.00 | 78 792.00 | | 71 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 394.00 | 500.00 | | 29 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 76 369.00 | | 56 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 463.00 | 81 747.00 | | 30 463.00 |
EA Autres dettes | 9 503.00 | 3 695.00 | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 360.00 | 396 452.00 | | 395 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 347.00 | 619 560.00 | | 606 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 865.00 | 18 041.00 | | 140 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 100 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 580.00 | |
FM Production stockée | | | -839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 273.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 218.00 | 1 400 038.00 | | 1 375 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 341.00 | 1 397 462.00 | | 1 349 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 878.00 | 2 575.00 | | 25 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 857.00 | | 21 074.00 | 140 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 108.00 | | 17 468.00 | 113 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 3 606.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 377.00 | 10 023.00 | | 81 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 377.00 | 10 023.00 | | 81 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 041.00 | 7 176.00 | 140 865.00 | 148 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 121.00 | 77 580.00 | 9 541.00 | 87 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 966.00 | 225 101.00 | 140 865.00 | 365 966.00 |