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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 638.00 | 31 928.00 | 17 710.00 | 49 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 470.00 | 49 449.00 | 14 022.00 | 63 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 857.00 | 81 377.00 | 59 480.00 | 140 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BN En cours de production de biens | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 255 152.00 | 600.00 | 254 552.00 | 255 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
BZ Autres créances | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CF Disponibilités | 177 407.00 | | 177 407.00 | 177 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 679.00 | 600.00 | 560 079.00 | 560 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 537.00 | 81 977.00 | 619 560.00 | 701 537.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 764.00 | 215 546.00 | | 203 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | 26 218.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 223 108.00 | 258 533.00 | | 223 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 349.00 | 15 539.00 | | 155 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 792.00 | 5 000.00 | | 78 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 55 085.00 | | 76 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 747.00 | 22 431.00 | | 81 747.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 4 208.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 452.00 | 102 263.00 | | 396 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 560.00 | 360 796.00 | | 619 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 231 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 226.00 | |
FM Production stockée | | | 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 6 603.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 038.00 | 660 079.00 | | 1 400 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 462.00 | 633 861.00 | | 1 397 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | 26 218.00 | | 2 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | 3 133.00 | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 706.00 | 7 114.00 | 11 442.00 | 85 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 537.00 | 7 114.00 | 9 274.00 | 83 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 349.00 | 137 307.00 | 18 041.00 | 155 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 635.00 | 101 694.00 | 5 941.00 | 107 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 952.00 | 377 910.00 | 18 041.00 | 395 952.00 |