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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544.00 | 38 323.00 | 222.00 | 38 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 514.00 | 45 215.00 | 17 300.00 | 62 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 976.00 | 85 706.00 | 45 270.00 | 130 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
BT Marchandises | 142 538.00 | 3 000.00 | 139 538.00 | 142 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 525.00 | 3 000.00 | 315 525.00 | 318 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 501.00 | 88 706.00 | 360 796.00 | 449 501.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 546.00 | 385 903.00 | | 215 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 218.00 | 49 643.00 | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 258 533.00 | 452 315.00 | | 258 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 085.00 | 23 348.00 | | 55 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | 17 464.00 | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 851.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 263.00 | 41 662.00 | | 102 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 796.00 | 493 978.00 | | 360 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 11 392.00 | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 079.00 | 618 089.00 | | 660 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 861.00 | 568 446.00 | | 633 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 218.00 | 49 643.00 | | 26 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 133.00 | 4 177.00 | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 248.00 | 2 411.00 | 12 954.00 | 96 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 080.00 | 2 411.00 | 12 954.00 | 94 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 539.00 | 3 991.00 | 11 548.00 | 15 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VP Divers | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 924.00 | 27 984.00 | 5 941.00 | 33 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 263.00 | 90 714.00 | 11 548.00 | 102 263.00 |