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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 184.00 | 151 368.00 | 25 816.00 | 177 184.00 |
AH Fonds commercial | 579 460.00 | | 579 460.00 | 579 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 35 652.00 | 2 460.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 322.00 | 8 854.00 | 468.00 | 9 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 333.00 | 264 643.00 | 50 690.00 | 315 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 527.00 | 460 517.00 | 729 010.00 | 1 189 527.00 |
BT Marchandises | 358 497.00 | | 358 497.00 | 358 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 872.00 | 21 920.00 | 1 566 952.00 | 1 588 872.00 |
BZ Autres créances | 198 560.00 | | 198 560.00 | 198 560.00 |
CF Disponibilités | 108 869.00 | | 108 869.00 | 108 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 836.00 | 21 920.00 | 2 235 916.00 | 2 257 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 363.00 | 482 437.00 | 2 964 926.00 | 3 447 363.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 291.00 | 26 901.00 | | 33 291.00 |
DG Autres réserves | 548 794.00 | 487 380.00 | | 548 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 463.00 | 127 805.00 | | 428 463.00 |
DK Provisions réglementées | 12 917.00 | 51 667.00 | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 465.00 | 1 397 752.00 | | 1 727 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 782.00 | 234 431.00 | | 175 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 628.00 | 88 311.00 | | 108 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 259.00 | 366 709.00 | | 734 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 449.00 | 77 423.00 | | 211 449.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 4 818.00 | | 2 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 675.00 | 1 876.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 461.00 | 773 568.00 | | 1 237 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 926.00 | 2 171 321.00 | | 2 964 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 013.00 | | | 1 096 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 495.00 | | | 341 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 681.00 | 56 179.00 | 16 342.00 | 420 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 777.00 | 12 714.00 | 16 342.00 | 312 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 667.00 | | 38 750.00 | 51 667.00 |
6T Sur comptes clients | 22 170.00 | | 250.00 | 22 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 170.00 | | 250.00 | 22 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 837.00 | | 39 000.00 | 73 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 259.00 | 734 259.00 | | 734 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 500.00 | 1 766 356.00 | 25 144.00 | 1 791 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 461.00 | 1 128 504.00 | 108 957.00 | 1 237 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |