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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 685.00 | 214 607.00 | 9 078.00 | 223 685.00 |
AH Fonds commercial | 579 460.00 | | 579 460.00 | 579 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 736.00 | 376 684.00 | 214 051.00 | 590 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 590.00 | | 153 590.00 | 153 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 978.00 | 638 725.00 | 971 252.00 | 1 609 978.00 |
BT Marchandises | 503 022.00 | 19 521.00 | 483 501.00 | 503 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 984.00 | 62 928.00 | 1 234 056.00 | 1 296 984.00 |
BZ Autres créances | 172 687.00 | | 172 687.00 | 172 687.00 |
CF Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 124.00 | 82 449.00 | 1 912 675.00 | 1 995 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 768.00 | 721 175.00 | 2 884 594.00 | 3 605 768.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 383.00 | 69 995.00 | | 75 383.00 |
DG Autres réserves | 959 010.00 | 1 106 637.00 | | 959 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 302.00 | 107 762.00 | | 103 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 695.00 | 1 988 393.00 | | 1 841 695.00 |
DP Provisions pour risques | 667.00 | 362.00 | | 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 667.00 | 362.00 | | 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 586.00 | 130 623.00 | | 128 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 842.00 | 123 176.00 | | 89 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 479.00 | 601 256.00 | | 774 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 55 553.00 | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 5 350.00 | | 8 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | 1 299.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 232.00 | 917 257.00 | | 1 042 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 594.00 | 2 906 011.00 | | 2 884 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 847 570.00 | | 13 847 570.00 | 13 847 570.00 |
FG Production vendue services | 246 348.00 | | 246 348.00 | 246 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 093 918.00 | | 14 093 918.00 | 14 093 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 110 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 056 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 042 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 40.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 081.00 | 40.00 | | 10 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 17.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 23.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 172.00 | 27 996.00 | | 40 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 196 089.00 | 14 855 087.00 | | 14 196 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 092 787.00 | 14 747 325.00 | | 14 092 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 302.00 | 107 762.00 | | 103 302.00 |