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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 687.00 | 162 627.00 | 200 060.00 | 362 687.00 |
AH Fonds commercial | 579 459.00 | | 579 459.00 | 579 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 231.00 | 480 462.00 | 311 769.00 | 792 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 886.00 | 690 523.00 | 1 106 362.00 | 1 796 886.00 |
BT Marchandises | 469 830.00 | 25 421.00 | 444 408.00 | 469 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 418.00 | 60 174.00 | 1 337 243.00 | 1 397 418.00 |
BZ Autres créances | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
CF Disponibilités | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 318.00 | 85 596.00 | 1 936 722.00 | 2 022 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 205.00 | 776 120.00 | 3 043 085.00 | 3 819 205.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
DG Autres réserves | 1 121 996.00 | 1 062 312.00 | | 1 121 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 036.00 | 59 684.00 | | -21 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 343.00 | 1 901 379.00 | | 1 880 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 632.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 632.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 354.00 | 708 243.00 | | 560 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 091.00 | 33 320.00 | | 43 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 962.00 | 505 521.00 | | 511 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 33 143.00 | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 10 966.00 | | 9 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 722.00 | 1 296 031.00 | | 1 158 722.00 |
ED (V) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 085.00 | 3 200 043.00 | | 3 043 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 641.00 | 115 884.00 | | 574 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 376.00 | 62 252.00 | | 100 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 264.00 | 53 632.00 | | 474 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 361.00 | 3 060.00 | | 22 361.00 |
6T Sur comptes clients | 53 449.00 | 7 319.00 | 594.00 | 53 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 811.00 | 10 379.00 | 594.00 | 75 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 811.00 | 10 379.00 | 594.00 | 75 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 963.00 | 511 963.00 | | 511 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 354.00 | 281 313.00 | 279 041.00 | 560 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513 520.00 | 1 513 520.00 | | 1 513 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 550.00 | 1 513 520.00 | 1 030.00 | 1 514 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 723.00 | 879 682.00 | 279 041.00 | 1 158 723.00 |