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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 687.00 | 100 376.00 | 262 311.00 | 362 687.00 |
AH Fonds commercial | 579 459.00 | | 579 459.00 | 579 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 767.00 | 426 830.00 | 167 937.00 | 594 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 822.00 | 574 640.00 | 1 031 181.00 | 1 605 822.00 |
BT Marchandises | 476 764.00 | 22 361.00 | 454 402.00 | 476 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 047.00 | 53 449.00 | 908 598.00 | 962 047.00 |
BZ Autres créances | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
CF Disponibilités | 699 448.00 | | 699 448.00 | 699 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 040.00 | 75 810.00 | 2 166 229.00 | 2 242 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 494.00 | 650 451.00 | 3 200 043.00 | 3 850 494.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
DG Autres réserves | 1 062 312.00 | 959 010.00 | | 1 062 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 684.00 | 103 302.00 | | 59 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 379.00 | 1 841 695.00 | | 1 901 379.00 |
DP Provisions pour risques | 2 632.00 | 666.00 | | 2 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 632.00 | 666.00 | | 2 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 243.00 | 128 585.00 | | 708 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 320.00 | 89 841.00 | | 33 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 521.00 | 774 479.00 | | 505 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 40 511.00 | | 33 143.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 8 700.00 | | 10 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 836.00 | 114.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 031.00 | 1 042 231.00 | | 1 296 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 043.00 | 2 884 593.00 | | 3 200 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 389 702.00 | | 12 389 702.00 | 12 389 702.00 |
FG Production vendue services | 189 865.00 | | 189 865.00 | 189 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 579 567.00 | | 12 579 567.00 | 12 579 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 625 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 679 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 545 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 80.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 10 080.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 6 713.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 3 367.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | 40 172.00 | | 18 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 630 852.00 | 14 196 089.00 | | 12 630 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 571 168.00 | 14 092 787.00 | | 12 571 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 684.00 | 103 302.00 | | 59 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 725.00 | 90 915.00 | 155 000.00 | 638 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 607.00 | 40 769.00 | 155 000.00 | 214 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 118.00 | 50 146.00 | | 424 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 521.00 | 3 108.00 | 268.00 | 19 521.00 |
6T Sur comptes clients | 62 928.00 | | 9 479.00 | 62 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 449.00 | 3 108.00 | 9 747.00 | 82 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 449.00 | 3 108.00 | 9 747.00 | 82 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 521.00 | 505 521.00 | | 505 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 243.00 | 588 677.00 | 119 566.00 | 708 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 828.00 | 1 065 828.00 | | 1 065 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 858.00 | 1 065 828.00 | 1 030.00 | 1 066 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 032.00 | 1 176 466.00 | 119 566.00 | 1 296 032.00 |