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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 187.00 | 77 074.00 | 12 113.00 | 89 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 696.00 | 101 583.00 | 12 113.00 | 113 696.00 |
BT Marchandises | 537 653.00 | 154 009.00 | 383 644.00 | 537 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 156.00 | 4 031.00 | 56 125.00 | 60 156.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 280.00 | | 231 280.00 | 231 280.00 |
CF Disponibilités | 309 415.00 | | 309 415.00 | 309 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 582.00 | 158 040.00 | 988 542.00 | 1 146 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 279.00 | 259 624.00 | 1 000 655.00 | 1 260 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 5 000.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 402 296.00 | 382 141.00 | | 402 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 484.00 | 20 125.00 | | -12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 442 282.00 | 454 766.00 | | 442 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 701.00 | 493 561.00 | | 476 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 145 506.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 38 827.00 | | 35 552.00 |
EA Autres dettes | 28 620.00 | 26 010.00 | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 373.00 | 703 905.00 | | 558 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 655.00 | 1 158 671.00 | | 1 000 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 373.00 | 303 905.00 | | 208 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 295.00 | 5 288.00 | | 96 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 790.00 | 5 288.00 | | 92 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 210.00 | | 36 201.00 | 190 210.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | 119.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 360.00 | | 36 320.00 | 194 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 360.00 | | 36 320.00 | 194 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 476 701.00 | 126 701.00 | | 476 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 235.00 | 60 745.00 | 7 490.00 | 68 235.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 373.00 | 208 373.00 | | 558 373.00 |