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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 21 006.00 | 886.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 985.00 | 83 998.00 | 5 987.00 | 89 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 382.00 | 108 508.00 | 22 873.00 | 131 382.00 |
BT Marchandises | 399 474.00 | 17 297.00 | 382 178.00 | 399 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 872.00 | 3 425.00 | 63 447.00 | 66 872.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 280.00 | | 331 280.00 | 331 280.00 |
CF Disponibilités | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 044.00 | 20 722.00 | 906 322.00 | 927 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 426.00 | 129 231.00 | 929 195.00 | 1 058 426.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 395 085.00 | 389 812.00 | | 395 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 238.00 | 5 273.00 | | 41 238.00 |
DL TOTAL (I) | 488 793.00 | 447 555.00 | | 488 793.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 519.00 | 332 023.00 | | 286 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 222.00 | 35 063.00 | | 42 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 048.00 | 25 117.00 | | 45 048.00 |
EA Autres dettes | 38 041.00 | 53 206.00 | | 38 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 402.00 | 445 410.00 | | 415 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 195.00 | 902 965.00 | | 929 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 402.00 | 145 410.00 | | 415 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 304.00 | | 17 534.00 | 114 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 131 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 111 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 799.00 | | 1 534.00 | 110 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 336.00 | 3 629.00 | 457.00 | 105 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 3 629.00 | 457.00 | 101 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 295.00 | | 77 998.00 | 95 295.00 |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | 333.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 053.00 | | 78 331.00 | 99 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 053.00 | 15 000.00 | 78 331.00 | 109 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 78 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
UX Autres créances clients | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 286 519.00 | 286 519.00 | | 286 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 402.00 | 415 402.00 | | 415 402.00 |