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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 21 792.00 | 100.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 627.00 | 89 259.00 | 1 368.00 | 90 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 183.00 | 114 555.00 | 17 628.00 | 132 183.00 |
BT Marchandises | 373 995.00 | 11 569.00 | 362 426.00 | 373 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 952.00 | 3 026.00 | 78 925.00 | 81 952.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 280.00 | | 331 280.00 | 331 280.00 |
CF Disponibilités | 275 648.00 | | 275 648.00 | 275 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 833.00 | 14 596.00 | 1 062 238.00 | 1 076 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 017.00 | 129 151.00 | 1 079 866.00 | 1 209 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 575 055.00 | 485 629.00 | | 575 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 396.00 | 89 426.00 | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | 680 921.00 | 627 525.00 | | 680 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196.00 | 13 459.00 | | 14 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 789.00 | 240 280.00 | | 241 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | 28 887.00 | | 54 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 329.00 | 54 252.00 | | 36 329.00 |
EA Autres dettes | 51 678.00 | 57 950.00 | | 51 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 945.00 | 395 329.00 | | 398 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 866.00 | 1 047 854.00 | | 1 079 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 445.00 | 164 829.00 | | 198 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 196.00 | 13 459.00 | | 14 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 789.00 | | | 241 789.00 |