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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 795.00 | 80 827.00 | 8 968.00 | 89 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 304.00 | 105 336.00 | 8 968.00 | 114 304.00 |
BT Marchandises | 488 215.00 | 95 295.00 | 392 920.00 | 488 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 234.00 | 3 758.00 | 61 476.00 | 65 234.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 280.00 | | 231 280.00 | 231 280.00 |
CF Disponibilités | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 050.00 | 99 053.00 | 893 997.00 | 993 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 354.00 | 204 389.00 | 902 965.00 | 1 107 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 389 812.00 | 402 296.00 | | 389 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | -12 484.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 447 555.00 | 442 282.00 | | 447 555.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 023.00 | 476 701.00 | | 332 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 17 500.00 | | 35 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 117.00 | 35 552.00 | | 25 117.00 |
EA Autres dettes | 53 206.00 | 28 620.00 | | 53 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 410.00 | 558 373.00 | | 445 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 965.00 | 1 000 655.00 | | 902 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 410.00 | 208 373.00 | | 145 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 154 009.00 | | 58 714.00 | 154 009.00 |
6T Sur comptes clients | 4 031.00 | | 273.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 040.00 | | 58 987.00 | 158 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 040.00 | 10 000.00 | 58 987.00 | 158 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 58 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
UX Autres créances clients | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 332 023.00 | 32 023.00 | 300 000.00 | 332 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 410.00 | 145 410.00 | 300 000.00 | 445 410.00 |