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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
AH Fonds commercial | 402 282.00 | | 402 282.00 | 402 282.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 471.00 | 355 723.00 | 50 747.00 | 406 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 995.00 | 910 410.00 | 416 585.00 | 1 326 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 021.00 | 1 280 957.00 | 1 334 064.00 | 2 615 021.00 |
BT Marchandises | 2 192 528.00 | | 2 192 528.00 | 2 192 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 898.00 | 20 678.00 | 1 816 220.00 | 1 836 898.00 |
BZ Autres créances | 1 976 172.00 | | 1 976 172.00 | 1 976 172.00 |
CF Disponibilités | 864 314.00 | | 864 314.00 | 864 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 454.00 | | 184 454.00 | 184 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 421.00 | 20 678.00 | 7 057 743.00 | 7 078 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 442.00 | 1 301 635.00 | 8 391 807.00 | 9 693 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 051.00 | 94 188.00 | | 95 051.00 |
DG Autres réserves | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |
DH Report à nouveau | 177 855.00 | 161 463.00 | | 177 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985.00 | 17 255.00 | | 42 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 162.00 | 2 565 177.00 | | 2 608 162.00 |
DP Provisions pour risques | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 495.00 | 1 341 350.00 | | 2 773 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 550.00 | 706 998.00 | | 1 373 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 574.00 | 725 368.00 | | 1 503 574.00 |
EA Autres dettes | 24 990.00 | 195 424.00 | | 24 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 610.00 | 2 969 140.00 | | 5 675 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 807.00 | 5 642 353.00 | | 8 391 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 912 559.00 | 4 286 844.00 | 11 199 403.00 | 6 912 559.00 |
FG Production vendue services | 2 955 499.00 | | 2 955 499.00 | 2 955 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 059.00 | 4 286 844.00 | 14 154 903.00 | 9 868 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 356 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 495 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 354 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 723.00 | 16 219.00 | | 7 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 416.00 | 44 847.00 | | 271 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 138.00 | 61 066.00 | | 279 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 873.00 | 1 370.00 | | -4 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 753.00 | | | 195 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 880.00 | 1 370.00 | | 190 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 259.00 | 59 696.00 | | 88 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 636 006.00 | 14 958 966.00 | | 14 636 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 021.00 | 14 941 710.00 | | 14 593 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 985.00 | 17 255.00 | | 42 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 091.00 | | 558 747.00 | 2 302 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 818.00 | 2 615 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 818.00 | 2 043 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 106.00 | | | 417 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 186.00 | | 512 097.00 | 1 777 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 800.00 | | 46 650.00 | 107 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 671.00 | 199 286.00 | | 1 081 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 1 590.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 437.00 | 197 696.00 | | 1 068 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
6T Sur comptes clients | 17 009.00 | 4 183.00 | 514.00 | 17 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 009.00 | 4 183.00 | 514.00 | 17 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 045.00 | 4 183.00 | 514.00 | 125 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 550.00 | 1 373 550.00 | | 1 373 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 131.00 | 184 131.00 | | 184 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 241.00 | | | 1 804 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VB T. V. A. | 868 642.00 | | | 868 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 490.00 | 938 490.00 | | 938 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 006.00 | 734 629.00 | 1 100 377.00 | 1 835 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 773.00 | | | 177 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 316.00 | | | 916 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 454.00 | | | 184 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 974.00 | 3 240 417.00 | 911 557.00 | 4 151 974.00 |
VW T.V.A. | 1 140 273.00 | 1 140 273.00 | | 1 140 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 638.00 | 4 575 261.00 | 1 100 377.00 | 5 675 638.00 |