| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
AH Fonds commercial | 402 281.00 | | 402 281.00 | 402 281.00 |
AN Terrains | 35 144.00 | 4 770.00 | 30 373.00 | 35 144.00 |
AP Constructions | 146 459.00 | 29 109.00 | 117 349.00 | 146 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 639.00 | 705 103.00 | 1 548 535.00 | 2 253 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 679.00 | 1 451 814.00 | 834 865.00 | 2 286 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 637.00 | | 230 637.00 | 230 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 441.00 | 2 224 398.00 | 3 164 043.00 | 5 388 441.00 |
BT Marchandises | 1 921 437.00 | | 1 921 437.00 | 1 921 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 200.00 | 103 220.00 | 1 550 980.00 | 1 654 200.00 |
BZ Autres créances | 1 921 711.00 | | 1 921 711.00 | 1 921 711.00 |
CF Disponibilités | 244 899.00 | | 244 899.00 | 244 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 409.00 | | 289 409.00 | 289 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 657.00 | 103 220.00 | 5 928 437.00 | 6 031 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 420 099.00 | 2 327 618.00 | 9 092 481.00 | 11 420 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
DG Autres réserves | 292 270.00 | | | 292 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 883.00 | | | -1 446 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 214.00 | | | 1 107 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 857.00 | | | 2 238 857.00 |
DP Provisions pour risques | 231 490.00 | | | 231 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 490.00 | | | 231 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 915.00 | | | 3 343 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 843.00 | | | 490 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 792.00 | | | 2 089 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 137.00 | | | 627 137.00 |
EA Autres dettes | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 133.00 | | | 6 622 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 092 481.00 | | | 9 092 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 566.00 | | | 4 169 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 645 793.00 | 4 504 168.00 | 20 149 961.00 | 15 645 793.00 |
FD Production vendue biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FG Production vendue services | 1 561 981.00 | | 1 561 981.00 | 1 561 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 226 775.00 | 4 504 168.00 | 21 730 943.00 | 17 226 775.00 |
FM Production stockée | | | 41 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 397 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 119 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 143 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 522.00 | | | 481 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 351.00 | | | 575 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 660.00 | | | 434 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 783.00 | | | 196 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 443.00 | | | 631 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 092.00 | | | -56 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 979 377.00 | | | 22 979 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 872 162.00 | | | 21 872 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 214.00 | | | 1 107 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 691 717.00 | | | 691 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 813.00 | | 400 391.00 | 5 121 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 058.00 | 230 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 114 762.00 | 5 388 441.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 38 704.00 | 4 721 922.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 881.00 | | | 435 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 853.00 | | 365 773.00 | 4 413 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 078.00 | | 34 618.00 | 272 078.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 465.00 | 298 637.00 | 38 704.00 | 1 964 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 865.00 | 298 637.00 | 38 704.00 | 1 930 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 522.00 | 196 490.00 | 481 522.00 | 516 522.00 |
6T Sur comptes clients | 101 091.00 | 2 766.00 | 637.00 | 101 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 091.00 | 2 766.00 | 637.00 | 101 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 613.00 | 199 256.00 | 482 159.00 | 617 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 766.00 | 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 490.00 | 481 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 792.00 | 2 089 792.00 | | 2 089 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 622.00 | 156 622.00 | | 156 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 637.00 | | 230 637.00 | 230 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 789.00 | 1 547 789.00 | | 1 547 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
VB T. V. A. | 315 838.00 | 315 838.00 | | 315 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 490.00 | 851 923.00 | 2 452 567.00 | 3 304 490.00 |
VI Groupe et associés | 490 843.00 | 490 843.00 | | 490 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 445.00 | | | 633 445.00 |
VP Divers | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 692.00 | 1 549 692.00 | | 1 549 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 409.00 | 289 409.00 | | 289 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 958.00 | 3 865 321.00 | 230 637.00 | 4 095 958.00 |
VW T.V.A. | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 133.00 | 4 169 566.00 | 2 452 567.00 | 6 622 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
ST Autres comptes | 1 938 391.00 | | | 1 938 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 406.00 | | | 483 406.00 |
YT Sous‐traitance | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 006 381.00 | | | 3 006 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 477 968.00 | | | 3 477 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 661 798.00 | | | 2 661 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |