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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
AH Fonds commercial | 402 282.00 | | 402 282.00 | 402 282.00 |
AN Terrains | 32 419.00 | 1 333.00 | 31 086.00 | 32 419.00 |
AP Constructions | 146 459.00 | 14 464.00 | 131 996.00 | 146 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 860.00 | 549 607.00 | 1 665 254.00 | 2 214 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 115.00 | 1 365 462.00 | 635 653.00 | 2 001 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 078.00 | | 272 078.00 | 272 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 814.00 | 1 964 465.00 | 3 157 348.00 | 5 121 814.00 |
BT Marchandises | 1 960 192.00 | | 1 960 192.00 | 1 960 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 185.00 | 101 092.00 | 1 050 093.00 | 1 151 185.00 |
BZ Autres créances | 1 329 818.00 | | 1 329 818.00 | 1 329 818.00 |
CF Disponibilités | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 732.00 | | 406 732.00 | 406 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 912.00 | 101 092.00 | 4 835 821.00 | 4 936 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 726.00 | 2 065 558.00 | 7 993 168.00 | 10 058 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 204.00 | 116 083.00 | | 123 204.00 |
DG Autres réserves | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |
DH Report à nouveau | 712 498.00 | 577 209.00 | | 712 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159 382.00 | 142 410.00 | | -2 159 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 928.00 | 175 000.00 | | 185 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 519.00 | 3 302 972.00 | | 1 154 519.00 |
DP Provisions pour risques | 475 104.00 | 143 036.00 | | 475 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 418.00 | 34 367.00 | | 41 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 522.00 | 177 403.00 | | 516 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052 055.00 | 1 955 904.00 | | 4 052 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 106.00 | 379 285.00 | | 485 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 401.00 | 1 540 246.00 | | 1 409 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 647.00 | 570 478.00 | | 329 647.00 |
EA Autres dettes | 45 919.00 | 131 211.00 | | 45 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 128.00 | 4 577 124.00 | | 6 322 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 168.00 | 8 057 499.00 | | 7 993 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 848.00 | 3 073 778.00 | | 2 936 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 120.00 | 452 558.00 | | 114 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 908 083.00 | 1 500 396.00 | 8 408 479.00 | 6 908 083.00 |
FG Production vendue services | 1 396 801.00 | | 1 396 801.00 | 1 396 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304 884.00 | 1 500 396.00 | 9 805 280.00 | 8 304 884.00 |
FM Production stockée | | | 573 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 168 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 978.00 | |
GE Autres charges | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 612 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 203.00 | 493 343.00 | | 81 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 160.00 | 108 685.00 | | 788 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 119.00 | 366 996.00 | | 339 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 279.00 | 475 681.00 | | 1 127 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046 076.00 | 17 662.00 | | -1 046 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 285.00 | 33 767.00 | | -32 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 381.00 | 16 334 940.00 | | 10 605 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 763.00 | 16 192 530.00 | | 12 764 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159 382.00 | 142 410.00 | | -2 159 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 859.00 | | | 512 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 303.00 | | 2 630 953.00 | 4 238 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 350.00 | 272 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747 442.00 | 5 121 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 824.00 | 435 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590 268.00 | 4 413 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 706.00 | | | 450 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 494.00 | | 2 539 627.00 | 3 464 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 103.00 | | 91 326.00 | 323 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 274.00 | 209 900.00 | 60 708.00 | 1 815 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 255.00 | 11 169.00 | 14 824.00 | 37 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 019.00 | 198 730.00 | 45 884.00 | 1 778 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 403.00 | 339 119.00 | | 177 403.00 |
6T Sur comptes clients | 92 797.00 | 18 978.00 | 10 683.00 | 92 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 797.00 | 18 978.00 | 10 683.00 | 92 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 200.00 | 358 097.00 | 10 683.00 | 270 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 978.00 | 10 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 401.00 | 1 409 401.00 | | 1 409 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 647.00 | 329 647.00 | | 329 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 025.00 | 531 025.00 | | 531 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 078.00 | | 272 078.00 | 272 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 185.00 | 1 151 185.00 | | 1 151 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 936.00 | 552 656.00 | 2 976 150.00 | 3 937 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 733 832.00 | | | 2 733 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 818.00 | 1 329 818.00 | | 1 329 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 732.00 | 406 732.00 | | 406 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 813.00 | 2 887 735.00 | 272 078.00 | 3 159 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 128.00 | 2 936 848.00 | 2 976 150.00 | 6 322 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |