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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 424.00 | 26 055.00 | 22 369.00 | 48 424.00 |
AH Fonds commercial | 402 282.00 | | 402 282.00 | 402 282.00 |
AP Constructions | 388 040.00 | 59 508.00 | 328 532.00 | 388 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 487.00 | 460 191.00 | 1 080 296.00 | 1 540 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 433.00 | 1 182 261.00 | 240 171.00 | 1 422 433.00 |
AX Avances et acomptes | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 319.00 | | 379 319.00 | 379 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 315.00 | 1 728 016.00 | 2 578 299.00 | 4 306 315.00 |
BT Marchandises | 2 317 238.00 | | 2 317 238.00 | 2 317 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 277.00 | 67 060.00 | 865 217.00 | 932 277.00 |
BZ Autres créances | 2 793 268.00 | 12 028.00 | 2 781 240.00 | 2 793 268.00 |
CF Disponibilités | 1 450 955.00 | | 1 450 955.00 | 1 450 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 591.00 | | 168 591.00 | 168 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 292.00 | 79 088.00 | 7 624 205.00 | 7 703 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 607.00 | 1 807 103.00 | 10 202 504.00 | 12 009 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 923.00 | 97 211.00 | | 104 923.00 |
DG Autres réserves | 292 271.00 | 292 271.00 | | 292 271.00 |
DH Report à nouveau | 365 185.00 | 218 680.00 | | 365 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 184.00 | 154 217.00 | | 223 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 563.00 | 2 987 379.00 | | 3 185 563.00 |
DP Provisions pour risques | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 582.00 | 3 210 841.00 | | 2 815 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 320.00 | 1 472 121.00 | | 1 481 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 001.00 | 2 308 484.00 | | 1 828 001.00 |
EA Autres dettes | 784 004.00 | 28 071.00 | | 784 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 906.00 | 7 047 692.00 | | 6 908 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 504.00 | 10 143 106.00 | | 10 202 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 925.00 | 7 047 692.00 | | 1 216 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035 581.00 | 877 797.00 | | 1 035 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 919 508.00 | 2 389 814.00 | 16 309 322.00 | 13 919 508.00 |
FG Production vendue services | 2 199 624.00 | 1 780.00 | 2 201 404.00 | 2 199 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 119 132.00 | 2 391 594.00 | 18 510 726.00 | 16 119 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 560.00 | |
FQ Autres produits | | | -742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 652 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 697 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 486.00 | |
GE Autres charges | | | 24 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 430 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 640.00 | 737 223.00 | | 391 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 725.00 | 737 223.00 | | 446 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 676.00 | 4 990.00 | | 88 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 948.00 | 668 740.00 | | 301 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 624.00 | 673 729.00 | | 390 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 101.00 | 63 494.00 | | 56 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 099 284.00 | 21 200 465.00 | | 19 099 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 876 101.00 | 21 046 248.00 | | 18 876 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 184.00 | 154 217.00 | | 223 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 545.00 | 469 284.00 | | 474 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 684.00 | 872 653.00 | | 3 907 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 259.00 | 379 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 022.00 | 4 306 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 763.00 | 3 476 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 499.00 | 843 555.00 | | 3 071 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 480.00 | 29 098.00 | | 385 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 924.00 | 245 092.00 | | 1 482 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | 11 200.00 | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 069.00 | 233 892.00 | | 1 468 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 379 319.00 | | 379 319.00 | 379 319.00 |
UX Autres créances clients | 932 277.00 | 847 157.00 | 85 120.00 | 932 277.00 |
VP Divers | 2 793 268.00 | 2 793 268.00 | | 2 793 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 591.00 | 168 591.00 | | 168 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 454.00 | 3 809 015.00 | 464 439.00 | 4 273 454.00 |