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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
AN Terrains | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
AP Constructions | 641 593.00 | 439 961.00 | 201 632.00 | 641 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 028.00 | 884 933.00 | 23 095.00 | 908 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 990.00 | 1 341 229.00 | 233 762.00 | 1 574 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
BZ Autres créances | 1 160 112.00 | | 1 160 112.00 | 1 160 112.00 |
CF Disponibilités | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 010.00 | | 1 518 010.00 | 1 518 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 000.00 | 1 341 229.00 | 1 751 772.00 | 3 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 649 467.00 | 1 649 467.00 | | 1 649 467.00 |
DH Report à nouveau | -12 905.00 | -11 296.00 | | -12 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | -1 609.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 456.00 | 1 719 063.00 | | 1 735 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 5 388.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 808.00 | 5 871.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 316.00 | 11 258.00 | | 16 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 772.00 | 1 730 321.00 | | 1 751 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 316.00 | 11 258.00 | | 16 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 792.00 | |
GE Autres charges | | | 31 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 202 836.00 | 202 836.00 | | 202 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 309.00 | 229 036.00 | | 226 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 916.00 | 230 645.00 | | 209 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | -1 609.00 | | 16 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 510.00 | 65 368.00 | | 63 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 990.00 | | | 1 574 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 261.00 | | | 1 563 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 436.00 | 39 792.00 | | 1 301 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 810.00 | 39 792.00 | | 1 291 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 330.00 | | | 1 153 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 068.00 | 1 223 068.00 | | 1 223 068.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |