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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 17 371.00 | 1 437.00 | 18 808.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
AP Constructions | 653 399.00 | 519 761.00 | 133 638.00 | 653 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 763.00 | 1 022 737.00 | 100 026.00 | 1 122 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 833.00 | 79 125.00 | 27 708.00 | 106 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 737.00 | 1 638 994.00 | 276 743.00 | 1 915 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 340.00 | | 759 340.00 | 759 340.00 |
BN En cours de production de biens | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 158.00 | 33 423.00 | 228 735.00 | 262 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 885.00 | | 567 885.00 | 567 885.00 |
BZ Autres créances | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CF Disponibilités | 371 843.00 | | 371 843.00 | 371 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 053.00 | 33 423.00 | 2 062 631.00 | 2 096 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 791.00 | 1 672 416.00 | 2 339 374.00 | 4 011 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 672 604.00 | 1 672 604.00 | | 1 672 604.00 |
DH Report à nouveau | -50 515.00 | 3 488.00 | | -50 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 778.00 | -54 003.00 | | 258 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 367.00 | 1 704 589.00 | | 1 963 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 899 888.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 916.00 | 313 795.00 | | 246 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 787.00 | 4 092.00 | | 115 787.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 1 883.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 007.00 | 1 222 081.00 | | 376 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 374.00 | 2 926 671.00 | | 2 339 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 007.00 | 1 222 081.00 | | 376 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 922 258.00 | 1 737 642.00 | 2 659 900.00 | 922 258.00 |
FG Production vendue services | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 523.00 | 1 737 642.00 | 2 662 165.00 | 924 523.00 |
FM Production stockée | | | -111 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 423.00 | |
GE Autres charges | | | 31 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 101 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 126.00 | 1 497 859.00 | | 2 654 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 348.00 | 1 551 862.00 | | 2 395 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 778.00 | -54 003.00 | | 258 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 340.00 | 36 281.00 | | 19 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 263.00 | | 74 985.00 | 1 839 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 941.00 | | | 1 814 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 74 985.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 492.00 | 46 388.00 | | 1 592 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 234.00 | 46 388.00 | | 1 575 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 781.00 | | 33 423.00 | 81 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 781.00 | | 33 423.00 | 81 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 916.00 | 246 916.00 | | 246 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 567 885.00 | 567 885.00 | | 567 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VC Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 951.00 | 676 951.00 | | 676 951.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 007.00 | 376 007.00 | | 376 007.00 |