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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 17 701.00 | 1 107.00 | 18 808.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
AP Constructions | 653 399.00 | 546 153.00 | 107 245.00 | 653 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 781.00 | 1 075 781.00 | 226 999.00 | 1 302 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 673.00 | 83 376.00 | 39 296.00 | 122 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 595.00 | 1 723 012.00 | 388 583.00 | 2 111 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 494.00 | | 820 494.00 | 820 494.00 |
BN En cours de production de biens | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 046.00 | 81 204.00 | 163 842.00 | 245 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 647.00 | | 343 647.00 | 343 647.00 |
BZ Autres créances | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
CF Disponibilités | 485 975.00 | | 485 975.00 | 485 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 422.00 | 81 204.00 | 2 057 218.00 | 2 138 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 017.00 | 1 804 216.00 | 2 445 800.00 | 4 250 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 780 784.00 | 1 672 604.00 | | 1 780 784.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | -50 515.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614.00 | 258 778.00 | | 17 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 981.00 | 1 963 367.00 | | 1 880 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 516.00 | 8 067.00 | | 96 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 382.00 | 246 916.00 | | 161 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 617.00 | 115 787.00 | | 81 617.00 |
EA Autres dettes | 36 029.00 | 5 237.00 | | 36 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 820.00 | 376 007.00 | | 564 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 800.00 | 2 339 374.00 | | 2 445 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 251.00 | 376 007.00 | | 404 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 995.00 | 1 702 853.00 | 2 410 848.00 | 707 995.00 |
FG Production vendue services | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 298.00 | 1 702 853.00 | 2 412 151.00 | 709 298.00 |
FM Production stockée | | | -10 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 782.00 | |
GE Autres charges | | | 31 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 9 959.00 | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 735.00 | | | -36 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 90 964.00 | | 7 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 941.00 | 2 654 126.00 | | 2 408 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 327.00 | 2 395 348.00 | | 2 391 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 614.00 | 258 778.00 | | 17 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 460.00 | 19 340.00 | | 12 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 737.00 | | 195 857.00 | 1 915 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 926.00 | | 195 857.00 | 1 889 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 994.00 | 84 018.00 | | 1 638 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 371.00 | 330.00 | | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 623.00 | 83 688.00 | | 1 621 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 423.00 | 47 782.00 | | 33 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 423.00 | 47 782.00 | | 33 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 423.00 | 47 782.00 | | 33 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 382.00 | 161 382.00 | | 161 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 343 647.00 | 343 647.00 | | 343 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 276.00 | 28 707.00 | 115 987.00 | 189 276.00 |
VI Groupe et associés | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 801.00 | 554 801.00 | | 554 801.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 819.00 | 404 250.00 | 115 987.00 | 564 819.00 |