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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 697.00 | 19 286.00 | 7 411.00 | 26 697.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
AP Constructions | 653 399.00 | 572 546.00 | 80 853.00 | 653 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 292.00 | 1 158 229.00 | 393 063.00 | 1 551 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 312.00 | 88 956.00 | 41 356.00 | 130 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 734.00 | 1 839 016.00 | 533 718.00 | 2 372 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 793.00 | | 750 793.00 | 750 793.00 |
BN En cours de production de biens | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 325.00 | 24 357.00 | 196 967.00 | 221 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 718.00 | 508.00 | 483 210.00 | 483 718.00 |
BZ Autres créances | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
CF Disponibilités | 893 178.00 | | 893 178.00 | 893 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 263.00 | 24 865.00 | 2 450 397.00 | 2 475 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 997.00 | 1 863 881.00 | 2 984 115.00 | 4 847 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 798 398.00 | 1 780 784.00 | | 1 798 398.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 473.00 | 17 614.00 | | 161 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 454.00 | 1 880 981.00 | | 2 042 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 216.00 | 189 276.00 | | 344 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 188.00 | 96 516.00 | | 97 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 682.00 | 161 382.00 | | 383 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 303.00 | 81 617.00 | | 114 303.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 36 029.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 661.00 | 564 820.00 | | 941 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 115.00 | 2 445 800.00 | | 2 984 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 742.00 | 404 251.00 | | 653 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 546.00 | 1 796 448.00 | 2 705 994.00 | 909 546.00 |
FG Production vendue services | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 465.00 | 1 796 448.00 | 2 709 913.00 | 913 465.00 |
FM Production stockée | | | -32 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 865.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | 3 411.00 | | 6 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 535.00 | 4 135.00 | | 22 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 547.00 | 4 135.00 | | 22 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 084.00 | 40 870.00 | | 29 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 984.00 | 40 870.00 | | 31 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 437.00 | -36 735.00 | | -9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 181.00 | 7 262.00 | | 55 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 109.00 | 2 408 941.00 | | 2 788 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 636.00 | 2 391 327.00 | | 2 626 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 473.00 | 17 614.00 | | 161 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 12 460.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 595.00 | | 264 039.00 | 2 111 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 2 372 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 26 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 708.00 | | 7 889.00 | 21 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 783.00 | | 256 150.00 | 2 085 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 011.00 | 116 004.00 | | 1 723 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | 1 585.00 | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 310.00 | 114 419.00 | | 1 705 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 204.00 | 24 357.00 | 81 204.00 | 81 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 204.00 | 24 865.00 | 81 204.00 | 81 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 204.00 | 24 865.00 | 81 204.00 | 81 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 865.00 | 81 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 682.00 | 383 682.00 | | 383 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 483 718.00 | 483 718.00 | | 483 718.00 |
VB T. V. A. | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 216.00 | 56 296.00 | 221 793.00 | 344 216.00 |
VI Groupe et associés | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 850.00 | | | 183 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 160.00 | 586 160.00 | | 586 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 661.00 | 653 741.00 | 221 793.00 | 941 661.00 |