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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 105.00 | 19 984.00 | 121.00 | 20 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 716.00 | 20 167.00 | 1 549.00 | 21 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 688.00 | 42 072.00 | 32 616.00 | 74 688.00 |
BT Marchandises | 179 768.00 | | 179 768.00 | 179 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 284 841.00 | | 284 841.00 | 284 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 147.00 | | 514 147.00 | 514 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 834.00 | 42 072.00 | 546 763.00 | 588 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 953.00 | 262 021.00 | | 264 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 309.00 | 62 932.00 | | 94 309.00 |
DL TOTAL (I) | 367 647.00 | 333 338.00 | | 367 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 861.00 | 16 893.00 | | 19 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 86 359.00 | | 59 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 802.00 | 101 082.00 | | 99 802.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 609.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 116.00 | 205 967.00 | | 179 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 763.00 | 539 305.00 | | 546 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 116.00 | 205 967.00 | | 179 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 555.00 | | 2 133.00 | 72 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 687.00 | | 2 133.00 | 39 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 586.00 | 1 486.00 | | 40 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 665.00 | 1 486.00 | | 38 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 116.00 | 179 116.00 | | 179 116.00 |