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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 325.00 | 28 689.00 | 18 636.00 | 47 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 879.00 | 50 160.00 | 49 719.00 | 99 879.00 |
BT Marchandises | 302 869.00 | | 302 869.00 | 302 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 887.00 | | 296 887.00 | 296 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 575.00 | | 647 575.00 | 647 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 454.00 | 50 160.00 | 697 294.00 | 747 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 235.00 | 385 412.00 | | 416 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 952.00 | 100 824.00 | | 123 952.00 |
DL TOTAL (I) | 548 572.00 | 494 620.00 | | 548 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 240.00 | 48 220.00 | | 34 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 37 406.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 98 514.00 | | 50 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 989.00 | 47 920.00 | | 60 989.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 745.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 722.00 | 277 510.00 | | 148 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 294.00 | 772 130.00 | | 697 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 635.00 | 243 346.00 | | 128 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 340.00 | 3 820.00 | | 46 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 157.00 | 3 820.00 | | 45 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 164.00 | 14 077.00 | 20 087.00 | 34 164.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 722.00 | 128 635.00 | 20 087.00 | 148 722.00 |