| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 288.00 | 20 064.00 | 224.00 | 20 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 325.00 | 25 093.00 | 22 232.00 | 47 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 879.00 | 46 340.00 | 53 539.00 | 99 879.00 |
BT Marchandises | 319 149.00 | | 319 149.00 | 319 149.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 374 483.00 | | 374 483.00 | 374 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 592.00 | | 718 592.00 | 718 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 471.00 | 46 340.00 | 772 130.00 | 818 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 412.00 | 365 228.00 | | 385 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 824.00 | 80 184.00 | | 100 824.00 |
DL TOTAL (I) | 494 620.00 | 453 796.00 | | 494 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 220.00 | 57 384.00 | | 48 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 406.00 | 34 426.00 | | 37 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 706.00 | 14 800.00 | | 44 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 514.00 | 72 275.00 | | 98 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 920.00 | 37 523.00 | | 47 920.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 300.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 510.00 | 216 708.00 | | 277 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 130.00 | 670 505.00 | | 772 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 346.00 | 173 294.00 | | 243 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 048.00 | | 288.00 | 100 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 24 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 99 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 67 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848.00 | | 288.00 | 24 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 163.00 | 5 482.00 | 305.00 | 41 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 5 482.00 | 305.00 | 39 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156.00 | 13 992.00 | 34 164.00 | 48 156.00 |
VI Groupe et associés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 687.00 | | | -44 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 804.00 | 198 640.00 | 34 164.00 | 232 804.00 |