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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 000.00 | 104.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 160.00 | 18 884.00 | 5 276.00 | 24 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 315.00 | 41 989.00 | 36 326.00 | 78 315.00 |
BT Marchandises | 223 624.00 | | 223 624.00 | 223 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 301 198.00 | | 301 198.00 | 301 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 653.00 | | 551 653.00 | 551 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 968.00 | 41 989.00 | 587 979.00 | 629 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 262.00 | 264 953.00 | | 259 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 045.00 | 94 309.00 | | 71 045.00 |
DL TOTAL (I) | 338 692.00 | 367 647.00 | | 338 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 794.00 | 19 861.00 | | 58 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 458.00 | 59 077.00 | | 92 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 076.00 | 99 802.00 | | 97 076.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 292.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 287.00 | 179 116.00 | | 249 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 979.00 | 546 763.00 | | 587 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 287.00 | 179 116.00 | | 249 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 688.00 | | 6 727.00 | 74 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 78 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 44 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019.00 | | 1 183.00 | 8 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 820.00 | | 5 544.00 | 41 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 072.00 | 3 016.00 | 3 099.00 | 42 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 079.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 151.00 | 1 937.00 | 3 099.00 | 40 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |