| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 9 341.00 | 2 513.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 023.00 | 121 239.00 | 59 783.00 | 181 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 999.00 | 130 945.00 | 148 054.00 | 278 999.00 |
BT Marchandises | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
CF Disponibilités | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 178.00 | 130 945.00 | 355 232.00 | 486 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
DH Report à nouveau | -36 262.00 | -36 616.00 | | -36 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 231.00 | 353.00 | | 32 231.00 |
DL TOTAL (I) | 195 333.00 | 163 102.00 | | 195 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 846.00 | 59 508.00 | | 57 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 798.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 107.00 | 109 512.00 | | 64 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 740.00 | 40 046.00 | | 37 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 898.00 | 209 865.00 | | 159 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 232.00 | 372 967.00 | | 355 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 433.00 | 162 669.00 | | 117 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 201.00 | | 796 201.00 | 796 201.00 |
FG Production vendue services | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 682.00 | | 886 682.00 | 886 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 870.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 870.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 739.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 739.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 2 130.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 968.00 | 922 931.00 | | 887 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 737.00 | 922 578.00 | | 855 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 231.00 | 353.00 | | 32 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 633.00 | | 11 885.00 | 280 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 518.00 | 279 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 518.00 | 192 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 511.00 | | 11 885.00 | 194 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 702.00 | 9 761.00 | 13 518.00 | 134 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 337.00 | 9 761.00 | 13 518.00 | 134 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 847.00 | 15 381.00 | 42 466.00 | 57 847.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 899.00 | 117 433.00 | 42 466.00 | 159 899.00 |