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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | | |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 324.00 | 169 052.00 | 26 272.00 | 195 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 872.00 | 176 629.00 | 112 242.00 | 288 872.00 |
BT Marchandises | 85 653.00 | | 85 653.00 | 85 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BZ Autres créances | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CF Disponibilités | 138 108.00 | | 138 108.00 | 138 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 948.00 | | 265 948.00 | 265 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 821.00 | 176 629.00 | 378 191.00 | 554 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 149 855.00 | 105 334.00 | | 149 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 047.00 | 44 521.00 | | -20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 230 424.00 | 250 471.00 | | 230 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 817.00 | 78 708.00 | | 8 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | 8 468.00 | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 976.00 | 104 878.00 | | 106 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | 36 660.00 | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 767.00 | 228 716.00 | | 147 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 191.00 | 479 188.00 | | 378 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 497.00 | 219 829.00 | | 141 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 865.00 | | | 294 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 288 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 202 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 370.00 | | | 208 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 075.00 | 10 368.00 | 5 814.00 | 172 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 710.00 | 10 368.00 | 5 814.00 | 171 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818.00 | 2 548.00 | 6 269.00 | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 767.00 | 141 498.00 | 6 269.00 | 147 767.00 |