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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 10 364.00 | 2 680.00 | 13 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 538.00 | 130 490.00 | 52 048.00 | 182 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 603.00 | 141 220.00 | 140 383.00 | 281 603.00 |
BT Marchandises | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CF Disponibilités | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 980.00 | | 228 980.00 | 228 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 584.00 | 141 220.00 | 369 364.00 | 510 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
DH Report à nouveau | -4 031.00 | -36 262.00 | | -4 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 32 231.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 202 669.00 | 195 333.00 | | 202 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 465.00 | 57 846.00 | | 42 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 204.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 750.00 | 64 107.00 | | 87 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | 37 740.00 | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 694.00 | 159 898.00 | | 166 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 364.00 | 355 232.00 | | 369 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 184.00 | | 767 184.00 | 767 184.00 |
FG Production vendue services | 104 203.00 | | 104 203.00 | 104 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 388.00 | | 871 388.00 | 871 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 567.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 567.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 32.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 957.00 | 887 968.00 | | 871 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 622.00 | 855 737.00 | | 864 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | 32 231.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 000.00 | | 2 705.00 | 279 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 281 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 878.00 | | 2 705.00 | 192 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 945.00 | 10 275.00 | | 130 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 580.00 | 10 275.00 | | 130 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 466.00 | 12 315.00 | 30 151.00 | 42 466.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VP Divers | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 695.00 | 136 544.00 | 30 151.00 | 166 695.00 |