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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 045.00 | 12 788.00 | 256.00 | 13 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 324.00 | 158 922.00 | 36 402.00 | 195 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 865.00 | 172 075.00 | 122 789.00 | 294 865.00 |
BT Marchandises | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CF Disponibilités | 223 105.00 | | 223 105.00 | 223 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 328.00 | | 356 328.00 | 356 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 193.00 | 172 075.00 | 479 118.00 | 651 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 105 334.00 | 102 052.00 | | 105 334.00 |
DH Report à nouveau | | -6 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 521.00 | 9 890.00 | | 44 521.00 |
DL TOTAL (I) | 250 471.00 | 205 950.00 | | 250 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 708.00 | 18 341.00 | | 78 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | 6 586.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 809.00 | 72 939.00 | | 104 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 660.00 | 28 559.00 | | 36 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 646.00 | 126 426.00 | | 228 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 118.00 | 332 376.00 | | 479 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 829.00 | 119 056.00 | | 219 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 465.00 | | 12 400.00 | 282 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 970.00 | | 12 400.00 | 195 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 314.00 | 10 762.00 | | 161 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 949.00 | 10 762.00 | | 160 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 709.00 | 69 891.00 | 8 818.00 | 78 709.00 |
VI Groupe et associés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 647.00 | 219 829.00 | 8 818.00 | 228 647.00 |