| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 267 804.00 | | 267 804.00 | 267 804.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 998.00 | 72 736.00 | 56 262.00 | 128 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 853.00 | 179 102.00 | 272 750.00 | 451 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 719.00 | 276 753.00 | 643 966.00 | 920 719.00 |
BN En cours de production de biens | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BT Marchandises | 3 537 169.00 | 7 604.00 | 3 529 565.00 | 3 537 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 049.00 | 22 061.00 | 565 988.00 | 588 049.00 |
BZ Autres créances | 851 016.00 | | 851 016.00 | 851 016.00 |
CF Disponibilités | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 873.00 | 29 665.00 | 5 078 208.00 | 5 107 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 592.00 | 306 418.00 | 5 722 174.00 | 6 028 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 959.00 | -58 563.00 | | -136 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 617.00 | -78 396.00 | | 170 617.00 |
DL TOTAL (I) | 653 659.00 | 483 041.00 | | 653 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 618.00 | 249 051.00 | | 1 394 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 226.00 | 15 080.00 | | 385 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 991.00 | 1 745 501.00 | | 2 920 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 687.00 | 200 110.00 | | 239 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 295 351.00 | | |
EA Autres dettes | 113 948.00 | 126 068.00 | | 113 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 854.00 | 250.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 515.00 | 2 631 411.00 | | 5 068 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 174.00 | 3 114 452.00 | | 5 722 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 189.00 | 2 631 411.00 | | 4 847 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 249 515.00 | | 15 249 515.00 | 15 249 515.00 |
FG Production vendue services | 1 365 263.00 | | 1 365 263.00 | 1 365 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 614 777.00 | | 16 614 777.00 | 16 614 777.00 |
FM Production stockée | | | 14 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 701 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 484 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 513 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 278.00 | 8 004.00 | | 20 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 195.00 | 1 500.00 | | 3 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | 26 754.00 | | 23 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 533.00 | 4 528.00 | | 14 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 139.00 | 4 528.00 | | 33 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 666.00 | 22 226.00 | | -9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 725 654.00 | 11 200 506.00 | | 16 725 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 555 037.00 | 11 278 902.00 | | 16 555 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 617.00 | -78 396.00 | | 170 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 177.00 | | 229 221.00 | 808 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 47 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 679.00 | 920 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 649.00 | 601 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 894.00 | | 6 825.00 | 264 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 253.00 | | 222 246.00 | 496 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 030.00 | | 150.00 | 47 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 319.00 | 72 051.00 | 19 616.00 | 224 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 810.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 214.00 | 71 240.00 | 19 616.00 | 221 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 003.00 | 6 210.00 | 1 152.00 | 17 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 003.00 | 13 814.00 | 1 152.00 | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | 13 814.00 | 1 152.00 | 17 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 815.00 | 1 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 991.00 | 2 920 991.00 | | 2 920 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
UX Autres créances clients | 561 609.00 | | | 561 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VB T. V. A. | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VC Groupe et associés | 334 456.00 | | | 334 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 932.00 | 1 113 932.00 | | 1 113 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 686.00 | 59 360.00 | 221 326.00 | 280 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 438.00 | | | 474 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 317.00 | 1 457 726.00 | 73 591.00 | 1 531 317.00 |
VW T.V.A. | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 289.00 | 4 461 963.00 | 221 326.00 | 4 683 289.00 |