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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 267 804.00 | | 267 804.00 | 267 804.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 603.00 | 119 490.00 | 23 112.00 | 142 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 178.00 | 313 413.00 | 202 764.00 | 516 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 620.00 | 457 819.00 | 540 801.00 | 998 620.00 |
BN En cours de production de biens | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BT Marchandises | 4 466 334.00 | 35 000.00 | 4 431 334.00 | 4 466 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 904.00 | 18 093.00 | 354 810.00 | 372 904.00 |
BZ Autres créances | 1 070 802.00 | | 1 070 802.00 | 1 070 802.00 |
CF Disponibilités | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 180.00 | 53 093.00 | 6 043 087.00 | 6 096 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 800.00 | 510 912.00 | 6 583 888.00 | 7 094 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
DL TOTAL (I) | 874 892.00 | 725 000.00 | | 874 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 470.00 | 1 299 821.00 | | 1 468 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 857.00 | 509 824.00 | | 251 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 351.00 | 270 663.00 | | 162 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 286.00 | 3 813 781.00 | | 3 210 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 597.00 | 290 375.00 | | 389 597.00 |
EA Autres dettes | 200 656.00 | 81 178.00 | | 200 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 775.00 | 44 984.00 | | 25 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 995.00 | 6 310 629.00 | | 5 708 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 888.00 | 7 035 629.00 | | 6 583 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 607.00 | 6 196 605.00 | | 5 646 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 435 687.00 | 113 411.00 | 15 549 098.00 | 15 435 687.00 |
FG Production vendue services | 1 549 755.00 | | 1 549 755.00 | 1 549 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 985 442.00 | 113 411.00 | 17 098 853.00 | 16 985 442.00 |
FM Production stockée | | | 7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 150 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 195 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 966 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 5 646.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 948.00 | 51 853.00 | | 24 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 267.00 | 57 499.00 | | 26 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 314.00 | -57 499.00 | | -9 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 167 575.00 | 17 020 399.00 | | 17 167 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 017 683.00 | 17 020 399.00 | | 17 017 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 174.00 | | 19 363.00 | 1 002 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 917.00 | 998 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 917.00 | 679 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 719.00 | | | 271 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 335.00 | | 19 363.00 | 683 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 569.00 | 63 218.00 | 3 968.00 | 398 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 655.00 | 63 218.00 | 3 968.00 | 394 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 333.00 | 35 000.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
6T Sur comptes clients | 21 841.00 | | 3 747.00 | 21 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 174.00 | 35 000.00 | 7 081.00 | 25 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 174.00 | 35 000.00 | 7 081.00 | 25 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 287.00 | 3 210 287.00 | | 3 210 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
UX Autres créances clients | 351 219.00 | 351 219.00 | | 351 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VC Groupe et associés | 551 448.00 | 551 448.00 | | 551 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 009.00 | 1 376 459.00 | 16 550.00 | 1 393 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 462.00 | 29 624.00 | 45 838.00 | 75 462.00 |
VI Groupe et associés | 251 857.00 | 251 857.00 | | 251 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 757.00 | 509 757.00 | | 509 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 657.00 | 1 526 972.00 | 21 685.00 | 1 548 657.00 |
VW T.V.A. | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 644.00 | 5 484 256.00 | 62 388.00 | 5 546 644.00 |